ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juin 2007 00:00:00 | 1.1397 | -1 224 032.0000 | 2 724 083.0000 | 3 948 115.0000 | 2 386 409 | 3 458 975 | -0.05% | -0.25% | -0.53% | 0.00 | 0.80% | - | 6.98% | |||||
| 8 juin 2007 00:00:00 | 1.1403 | -5 082 149.0000 | 100 992.0000 | 5 183 141.0000 | 88 402 | 4 536 173 | -0.24% | -0.24% | -0.46% | 0.12% | 0.86% | - | 7.00% | |||||
| 1 juin 2007 00:00:00 | 1.1430 | -2 991 900.0000 | 6 535.0000 | 2 998 435.0000 | 5 717 | 2 624 001 | 0.04% | -0.15% | -0.36% | 0.36% | 1.00% | - | 7.01% | |||||
| 25 mai 2007 00:00:00 | 1.1425 | -9 250 094.0000 | 30 449.0000 | 9 280 543.0000 | 26 652 | 8 124 991 | -0.01% | -0.21% | -0.30% | 0.47% | 0.87% | - | 7.02% | |||||
| 18 mai 2007 00:00:00 | 1.1426 | -4 627 488.0000 | 164 378.0000 | 4 791 866.0000 | 143 635 | 4 188 975 | -0.04% | -0.27% | -0.31% | 0.50% | 0.99% | - | 7.02% | |||||
| 11 mai 2007 00:00:00 | 1.1431 | -2 231 555.0000 | 320 220.0000 | 2 551 775.0000 | 279 666 | 2 229 136 | -0.14% | -0.25% | -0.05% | 0.80% | 1.18% | - | 7.05% | |||||
| 4 mai 2007 00:00:00 | 1.1447 | -4 930 401.0000 | 301 173.0000 | 5 231 574.0000 | 262 894 | 4 566 940 | -0.02% | -0.09% | 0.28% | 0.95% | 1.44% | - | 7.06% | |||||
| 27 avril 2007 00:00:00 | 1.1449 | -7 247 271.0000 | 44 126.0000 | 7 291 397.0000 | 38 510 | 6 361 662 | -0.07% | -0.15% | 0.37% | 1.18% | 1.52% | - | 7.07% | |||||
| 20 avril 2007 00:00:00 | 1.1457 | -6 961 004.0000 | 20 563.0000 | 6 981 567.0000 | 17 938 | 6 091 564 | -0.03% | -0.08% | 0.40% | 1.31% | 1.44% | - | 7.09% | |||||
| 13 avril 2007 00:00:00 | 1.1460 | -2 592 642.0000 | 20 298.0000 | 2 612 940.0000 | 17 719 | 2 280 905 | 0.03% | -0.04% | 0.28% | 1.22% | 1.50% | - | 7.09% | |||||
| 6 avril 2007 00:00:00 | 1.1457 | -9 175 748.0000 | 29 649.0000 | 9 205 397.0000 | 25 854 | 8 028 406 | -0.08% | -0.07% | 0.24% | 1.24% | 1.43% | - | 7.10% | |||||
| 30 mars 2007 00:00:00 | 1.1466 | -10 441 615.0000 | 164 366.0000 | 10 605 981.0000 | 143 348 | 9 249 359 | 0.00 | 0.01% | 0.49% | 1.42% | 1.50% | - | 7.11% | |||||
| 23 mars 2007 00:00:00 | 1.1466 | -5 726 081.0000 | 359 663.0000 | 6 085 744.0000 | 313 695 | 5 307 233 | 0.01% | 0.12% | 0.59% | 1.35% | 1.30% | - | 7.12% | |||||
| 16 mars 2007 00:00:00 | 1.1465 | -6 628 660.0000 | 89 124.0000 | 6 717 784.0000 | 77 732 | 5 858 444 | 0.00 | 0.04% | 0.53% | 1.24% | 1.26% | - | 7.13% | |||||
| 9 mars 2007 00:00:00 | 1.1465 | -6 811 673.0000 | 8 515.0000 | 6 820 188.0000 | 7 423 | 5 948 789 | 0.00 | 0.16% | 0.59% | 1.08% | 1.25% | - | 7.14% | |||||
| 2 mars 2007 00:00:00 | 1.1465 | -6 949 176.0000 | 7 921.0000 | 6 957 097.0000 | 6 911 | 6 072 572 | 0.11% | 0.30% | 0.72% | 1.01% | 1.12% | - | 7.15% | |||||
| 23 février 2007 00:00:00 | 1.1452 | -8 711 983.0000 | 129 957.0000 | 8 841 940.0000 | 113 389 | 7 718 258 | -0.07% | 0.33% | 0.77% | 0.96% | 0.90% | - | 7.15% | |||||
| 16 février 2007 00:00:00 | 1.1460 | -5 561 744.0000 | 86 152.0000 | 5 647 896.0000 | 75 272 | 4 933 734 | 0.11% | 0.35% | 0.82% | 1.12% | 0.72% | - | 7.16% | |||||
| 9 février 2007 00:00:00 | 1.1447 | -7 603 391.0000 | 27 228.0000 | 7 630 619.0000 | 23 838 | 6 676 508 | 0.14% | 0.28% | 0.85% | 1.09% | 0.97% | - | 7.16% | |||||
| 2 février 2007 00:00:00 | 1.1431 | -7 981 024.0000 | 21 882.0000 | 8 002 906.0000 | 19 162 | 7 010 801 | 0.15% | 0.02% | 0.67% | 1.03% | 0.96% | - | 7.15% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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