ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 février 2006 00:00:00 | 1.1322 | -12 796 267.0000 | 465 538.0000 | 13 261 805.0000 | 410 847 | 11 703 399 | -0.11% | 0.53% | 1.22% | 0.08% | 1.87% | - | 7.59% | |||||
| 27 janvier 2006 00:00:00 | 1.1334 | -7 085 568.0000 | 29 258.0000 | 7 114 826.0000 | 25 851 | 6 288 970 | 0.11% | 0.76% | 0.41% | 0.11% | 2.92% | - | 7.60% | |||||
| 20 janvier 2006 00:00:00 | 1.1322 | -6 226 196.0000 | 1 115 130.0000 | 7 341 326.0000 | 986 320 | 6 500 616 | 0.28% | 0.73% | 0.17% | -0.24% | 2.80% | - | 7.60% | |||||
| 13 janvier 2006 00:00:00 | 1.1290 | -5 995 298.0000 | 239 601.0000 | 6 234 899.0000 | 212 424 | 5 527 884 | 0.25% | 0.49% | -0.18% | -0.91% | 2.66% | - | 7.58% | |||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.1262 | 1 293 579 084.0000 | - 921 244.0000 | 504 823.0000 | 1 426 067.0000 | 448 809 | 1 267 830 | 0.12% | 0.28% | -0.85% | -1.37% | - | - | 7.58% | ||||
| 31 décembre 2005 00:00:00 | 1.1249 | -1 191 451.0000 | 61 388.0000 | 1 252 839.0000 | 54 638 | 1 115 014 | 0.08% | 0.30% | -1.27% | -1.39% | 2.71% | - | 7.58% | |||||
| 23 décembre 2005 00:00:00 | 1.1240 | -1 484 663.0000 | 141 341.0000 | 1 626 004.0000 | 125 829 | 1 447 425 | 0.04% | 0.45% | -1.41% | -1.35% | 2.64% | - | 7.59% | |||||
| 16 décembre 2005 00:00:00 | 1.1235 | -2 874 715.0000 | 745 171.0000 | 3 619 886.0000 | 663 274 | 3 222 448 | 0.04% | 0.46% | -1.46% | -1.16% | 2.42% | - | 7.60% | |||||
| 9 décembre 2005 00:00:00 | 1.1230 | -4 055 261.0000 | 155 745.0000 | 4 211 006.0000 | 138 863 | 3 753 543 | 0.13% | 0.44% | -1.53% | -1.42% | 3.13% | - | 7.60% | |||||
| 2 décembre 2005 00:00:00 | 1.1215 | -10 406 698.0000 | 627 730.0000 | 11 034 428.0000 | 560 345 | 9 851 035 | 0.22% | 0.21% | -1.55% | -1.20% | 3.28% | - | 7.60% | |||||
| 25 novembre 2005 00:00:00 | 1.1190 | 4 308 980.1100 | 0.06% | -0.86% | - | - | 3.52% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2005 00:00:00 | 1.1183 | - 191 510 903.0000 | 272 297.0000 | 191 783 200.0000 | 243 547 | 171 533 735 | 0.02% | -0.99% | -1.79% | -1.18% | 3.88% | - | 7.60% | |||||
| 11 novembre 2005 00:00:00 | 1.1181 | -6 103 504.0000 | 206 297.0000 | 6 309 801.0000 | 184 203 | 5 635 261 | -0.10% | -1.04% | -1.58% | -1.15% | 4.07% | - | 7.61% | |||||
| 4 novembre 2005 00:00:00 | 1.1192 | -21 134 615.0000 | 626 176.0000 | 21 760 791.0000 | 554 774 | 19 332 304 | -0.84% | -1.47% | -1.12% | -0.92% | 4.44% | - | 7.63% | |||||
| 27 octobre 2005 00:00:00 | 1.1287 | -23 640 535.0000 | 1 408 159.0000 | 25 048 694.0000 | 1 246 859 | 22 174 582 | -0.07% | -0.93% | -0.29% | 0.34% | 5.13% | - | 7.70% | |||||
| 21 octobre 2005 00:00:00 | 1.1295 | 18 813 899.0000 | 43 092 741.0000 | 24 278 842.0000 | 38 119 804 | 21 481 947 | -0.04% | -0.93% | -0.41% | 0.48% | 5.94% | - | - | |||||
| 14 octobre 2005 00:00:00 | 1.1299 | -2 174 722.0000 | 3 485 233.0000 | 5 659 955.0000 | 3 065 502 | 4 981 280 | -0.53% | -0.89% | -0.74% | 0.56% | 6.26% | - | - | |||||
| 7 octobre 2005 00:00:00 | 1.1359 | -3 382 800.0000 | 1 034 914.0000 | 4 417 714.0000 | 908 301 | 3 879 048 | -0.30% | -0.40% | -0.53% | 1.45% | 7.08% | - | - | |||||
| 30 septembre 2005 00:00:00 | 1.1393 | -1 342 852.0000 | 2 092 365.0000 | 3 435 217.0000 | 1 835 019 | 3 012 865 | -0.07% | 0.02% | -0.11% | 1.81% | 7.49% | - | - | |||||
| 23 septembre 2005 00:00:00 | 1.1401 | -5 244 369.0000 | 2 633 726.0000 | 7 878 095.0000 | 2 309 922 | 6 911 220 | 0.00 | 0.17% | 0.06% | 2.07% | 7.66% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:26:42
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:26:42 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:26:42 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:26:42 |