ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 décembre 2008 00:00:00 | 1.1977 | 2 223 114.0000 | 3 416 052.0000 | 1 192 938.0000 | 2 855 920 | 997 765 | 0.13% | 0.86% | 1.27% | 3.72% | 4.31% | - | 6.65% | |||||
| 28 novembre 2008 00:00:00 | 1.1961 | 328 870.0000 | 914 863.0000 | 585 993.0000 | 767 516 | 490 732 | -0.20% | 2.20% | 1.48% | 4.13% | 4.20% | - | 6.69% | |||||
| 21 novembre 2008 00:00:00 | 1.1985 | 3 321 729.0000 | 3 947 857.0000 | 626 128.0000 | 3 318 396 | 526 337 | 0.75% | 3.17% | 0.98% | 3.19% | 4.51% | - | 6.67% | |||||
| 14 novembre 2008 00:00:00 | 1.1896 | 1 268 689.0000 | 3 056 229.0000 | 1 787 540.0000 | 2 579 738 | 1 511 216 | 0.18% | 0.13% | 0.94% | 2.93% | 3.78% | - | 6.66% | |||||
| 7 novembre 2008 00:00:00 | 1.1875 | -1 031 884.0000 | 4 929 302.0000 | 5 961 186.0000 | 4 220 173 | 5 117 238 | 1.46% | -0.83% | -0.13% | 1.73% | 3.71% | - | 6.60% | |||||
| 31 octobre 2008 00:00:00 | 1.1704 | -32 676 221.0000 | 6 389 626.0000 | 39 065 847.0000 | 5 422 726 | 33 071 938 | 0.75% | -1.94% | -0.54% | 1.13% | 2.00% | - | 6.56% | |||||
| 24 octobre 2008 00:00:00 | 1.1617 | 31 496 492.0000 | 35 188 602.0000 | 3 692 110.0000 | 29 523 582 | 3 104 307 | -2.22% | -1.76% | 1.90% | 2.42% | 1.19% | - | 6.66% | |||||
| 17 octobre 2008 00:00:00 | 1.1881 | 47 452 983.0000 | 49 531 980.0000 | 2 078 997.0000 | 41 351 629 | 1 736 898 | -0.78% | 0.27% | 2.73% | 3.01% | 3.62% | - | 6.71% | |||||
| 10 octobre 2008 00:00:00 | 1.1974 | 23 010 211.0000 | 24 816 869.0000 | 1 806 658.0000 | 20 796 589 | 1 514 730 | 0.33% | 1.10% | 4.12% | 4.08% | 4.52% | - | 6.76% | |||||
| 3 octobre 2008 00:00:00 | 1.1935 | -1 440 293.0000 | 457 772.0000 | 1 898 065.0000 | 387 561 | 1 606 603 | 0.93% | 1.09% | 3.70% | 3.33% | 4.17% | - | 6.70% | |||||
| 26 septembre 2008 00:00:00 | 1.1825 | -2 273 319.0000 | 296 198.0000 | 2 569 517.0000 | 250 419 | 2 164 570 | -0.20% | 0.37% | 3.07% | 2.75% | 3.28% | - | 6.68% | |||||
| 19 septembre 2008 00:00:00 | 1.1849 | - 492 331.0000 | 137 435.0000 | 629 766.0000 | 116 094 | 532 443 | 0.04% | 0.41% | 3.75% | 3.16% | 3.57% | - | 6.71% | |||||
| 12 septembre 2008 00:00:00 | 1.1844 | -1 184 428.0000 | 58 171.0000 | 1 242 599.0000 | 49 461 | 1 054 635 | 0.32% | 0.45% | 3.19% | 2.49% | 3.51% | - | 6.67% | |||||
| 5 septembre 2008 00:00:00 | 1.1806 | - 780 376.0000 | 37 924.0000 | 818 300.0000 | 32 180 | 694 200 | 0.21% | 0.38% | 2.42% | 1.80% | 3.21% | - | 6.67% | |||||
| 29 août 2008 00:00:00 | 1.1781 | -1 350 248.0000 | 392 063.0000 | 1 742 311.0000 | 331 970 | 1 475 653 | -0.17% | 0.51% | 2.61% | 2.18% | 3.09% | - | 6.70% | |||||
| 22 août 2008 00:00:00 | 1.1801 | -1 164 305.0000 | 23 071.0000 | 1 187 376.0000 | 19 569 | 1 007 846 | 0.08% | 1.37% | 2.18% | 2.17% | 3.08% | - | 6.71% | |||||
| 15 août 2008 00:00:00 | 1.1791 | -1 066 235.0000 | 314 912.0000 | 1 381 147.0000 | 267 774 | 1 174 305 | 0.26% | 1.95% | 1.97% | 1.85% | 3.01% | - | 6.70% | |||||
| 8 août 2008 00:00:00 | 1.1761 | -1 695 962.0000 | 1 980.0000 | 1 697 942.0000 | 1 689 | 1 447 820 | 0.34% | 1.52% | 1.86% | 1.85% | 2.99% | - | 6.70% | |||||
| 1 août 2008 00:00:00 | 1.1721 | -2 578 527.0000 | 12 674.0000 | 2 591 201.0000 | 10 886 | 2 226 896 | 0.68% | 2.10% | 1.67% | 1.74% | 2.70% | - | 6.69% | |||||
| 25 juillet 2008 00:00:00 | 1.1642 | -1 503 895.0000 | 18 615.0000 | 1 522 510.0000 | 16 069 | 1 314 752 | 0.66% | 1.43% | 0.51% | 0.68% | 2.07% | - | 6.64% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 22:59:12
| Londres temps: | 16 août 2025 21:59:12 |
| NY temps: | 16 août 2025 16:59:12 |
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