ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 mars 2008 00:00:00 | 1.1497 | -1 103 070.0000 | 125 250.0000 | 1 228 320.0000 | 108 680 | 1 065 907 | -0.11% | -0.49% | 0.31% | 0.43% | 0.27% | - | 6.71% | |||||
| 21 mars 2008 00:00:00 | 1.1510 | -2 205 883.0000 | 18 818.0000 | 2 224 701.0000 | 16 306 | 1 929 040 | -0.31% | -0.36% | 0.42% | 0.58% | 0.38% | - | 6.72% | |||||
| 14 mars 2008 00:00:00 | 1.1546 | -12 267 257.0000 | 10 510.0000 | 12 277 767.0000 | 9 128 | 10 634 178 | 0.50% | -0.21% | 0.20% | 0.46% | 0.71% | - | 6.72% | |||||
| 7 mars 2008 00:00:00 | 1.1489 | -2 292 891.0000 | 26 536.0000 | 2 319 427.0000 | 22 968 | 2 007 781 | -0.56% | -0.69% | 0.66% | 1.07% | 0.21% | - | 6.76% | |||||
| 29 février 2008 00:00:00 | 1.1554 | -2 676 206.0000 | 117 057.0000 | 2 793 263.0000 | 101 331 | 2 417 656 | 0.02% | 0.17% | 0.65% | 0.82% | 0.78% | - | 6.76% | |||||
| 22 février 2008 00:00:00 | 1.1552 | -2 594 008.0000 | 208 022.0000 | 2 802 030.0000 | 179 795 | 2 422 365 | -0.16% | 0.17% | 0.77% | 0.80% | 0.87% | - | 6.77% | |||||
| 15 février 2008 00:00:00 | 1.1570 | -2 658 043.0000 | 54 934.0000 | 2 712 977.0000 | 47 519 | 2 347 992 | 0.01% | 0.50% | 0.98% | 1.15% | 0.96% | - | 6.79% | |||||
| 8 février 2008 00:00:00 | 1.1569 | - 271 828.0000 | 4 466 787.0000 | 4 738 615.0000 | 3 872 035 | 4 108 316 | 0.30% | 0.58% | 0.73% | 1.18% | 1.07% | - | 6.79% | |||||
| 1 février 2008 00:00:00 | 1.1534 | -2 519 944.0000 | 2 021 677.0000 | 4 541 621.0000 | 1 752 401 | 3 938 941 | 0.02% | 0.31% | 0.42% | 1.04% | 0.90% | - | 6.79% | |||||
| 25 janvier 2008 00:00:00 | 1.1532 | -7 159 018.0000 | 23 763.0000 | 7 182 781.0000 | 20 641 | 6 237 946 | 0.17% | 0.59% | 0.49% | 1.16% | 1.03% | - | 6.80% | |||||
| 18 janvier 2008 00:00:00 | 1.1512 | -2 842 825.0000 | 22 777.0000 | 2 865 602.0000 | 19 795 | 2 490 852 | 0.09% | 0.42% | 0.47% | 0.96% | 0.81% | - | 6.79% | |||||
| 11 janvier 2008 00:00:00 | 1.1502 | -3 934 521.0000 | 69 707.0000 | 4 004 228.0000 | 60 639 | 3 482 012 | 0.03% | 0.31% | 0.40% | 0.93% | 0.76% | - | 6.80% | |||||
| 4 janvier 2008 00:00:00 | 1.1498 | 0.0000 | 0.30% | 0.14% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2007 00:00:00 | 1.1464 | 741 053 981.0000 | -1 315 077.0000 | 6 931.0000 | 1 322 008.0000 | 6 044 | 1 153 055 | 0.00 | -0.13% | 0.11% | 0.64% | 0.46% | - | 6.79% | ||||
| 21 décembre 2007 00:00:00 | 1.1464 | -2 033 648.0000 | 83 178.0000 | 2 116 826.0000 | 72 509 | 1 845 533 | -0.03% | -0.03% | 0.16% | 0.56% | 0.56% | - | 6.80% | |||||
| 14 décembre 2007 00:00:00 | 1.1467 | -3 930 327.0000 | 23 269.0000 | 3 953 596.0000 | 20 264 | 3 444 025 | -0.13% | 0.03% | 0.26% | 0.61% | 0.55% | - | 6.81% | |||||
| 7 décembre 2007 00:00:00 | 1.1482 | -2 737 459.0000 | 5 545.0000 | 2 743 004.0000 | 4 832 | 2 390 395 | 0.03% | 0.28% | 0.40% | 0.57% | 0.71% | - | 6.82% | |||||
| 30 novembre 2007 00:00:00 | 1.1479 | -3 965 841.0000 | 47 699.0000 | 4 013 540.0000 | 41 585 | 3 500 147 | 0.10% | 0.04% | 0.17% | 0.39% | 0.76% | - | 6.82% | |||||
| 23 novembre 2007 00:00:00 | 1.1468 | -4 411 982.0000 | 8 911.0000 | 4 420 893.0000 | 7 775 | 3 856 086 | 0.04% | -0.10% | 0.03% | 0.36% | 0.84% | - | 6.83% | |||||
| 16 novembre 2007 00:00:00 | 1.1463 | -2 495 585.0000 | 120 803.0000 | 2 616 388.0000 | 105 461 | 2 283 707 | 0.11% | -0.03% | 0.17% | 0.34% | 0.85% | - | 6.83% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 11:49:06
| Londres temps: | 15 novembre 2024 10:49:06 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 05:49:06 |
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