ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 août 2008 00:00:00 | 1.1791 | -1 066 235.0000 | 314 912.0000 | 1 381 147.0000 | 267 774 | 1 174 305 | 0.26% | 1.95% | 1.97% | 1.85% | 3.01% | - | 6.70% | |||||
| 8 août 2008 00:00:00 | 1.1761 | -1 695 962.0000 | 1 980.0000 | 1 697 942.0000 | 1 689 | 1 447 820 | 0.34% | 1.52% | 1.86% | 1.85% | 2.99% | - | 6.70% | |||||
| 1 août 2008 00:00:00 | 1.1721 | -2 578 527.0000 | 12 674.0000 | 2 591 201.0000 | 10 886 | 2 226 896 | 0.68% | 2.10% | 1.67% | 1.74% | 2.70% | - | 6.69% | |||||
| 25 juillet 2008 00:00:00 | 1.1642 | -1 503 895.0000 | 18 615.0000 | 1 522 510.0000 | 16 069 | 1 314 752 | 0.66% | 1.43% | 0.51% | 0.68% | 2.07% | - | 6.64% | |||||
| 18 juillet 2008 00:00:00 | 1.1566 | -3 201 937.0000 | 107 335.0000 | 3 309 272.0000 | 92 643 | 2 865 042 | -0.16% | 1.05% | 0.27% | 0.82% | 1.47% | - | 6.64% | |||||
| 11 juillet 2008 00:00:00 | 1.1585 | -1 878 339.0000 | 8 416.0000 | 1 886 755.0000 | 7 318 | 1 644 954 | 0.91% | 1.69% | -0.03% | 0.24% | 1.66% | - | 6.61% | |||||
| 4 juillet 2008 00:00:00 | 1.1480 | -1 468 107.0000 | 59 212.0000 | 1 527 319.0000 | 51 618 | 1 331 810 | 0.02% | 0.38% | -0.36% | -0.37% | 0.83% | - | 6.57% | |||||
| 27 juin 2008 00:00:00 | 1.1478 | -4 841 160.0000 | 418 912.0000 | 5 260 072.0000 | 366 406 | 4 596 636 | 0.28% | 0.12% | -0.31% | 0.00 | 0.83% | - | 6.59% | |||||
| 20 juin 2008 00:00:00 | 1.1446 | -1 548 428.0000 | 159 918.0000 | 1 708 346.0000 | 140 365 | 1 497 136 | 0.47% | -0.79% | -0.56% | -0.15% | 0.45% | - | 6.59% | |||||
| 13 juin 2008 00:00:00 | 1.1392 | -2 501 687.0000 | 18 813.0000 | 2 520 500.0000 | 16 401 | 2 203 148 | -0.39% | -1.36% | -0.68% | -0.48% | -0.04% | - | 6.58% | |||||
| 6 juin 2008 00:00:00 | 1.1437 | -1 578 487.0000 | 8 218.0000 | 1 586 705.0000 | 7 149 | 1 382 017 | -0.24% | -1.26% | -0.61% | 0.05% | 0.30% | - | 6.62% | |||||
| 30 mai 2008 00:00:00 | 1.1464 | -3 002 481.0000 | 3 963.0000 | 3 006 444.0000 | 3 431 | 2 603 908 | -0.63% | -0.55% | -0.42% | 0.23% | 0.30% | - | 6.64% | |||||
| 23 mai 2008 00:00:00 | 1.1537 | -3 881 247.0000 | 9 406.0000 | 3 890 653.0000 | 8 142 | 3 369 953 | -0.10% | 0.13% | -0.01% | 0.76% | 0.98% | - | 6.67% | |||||
| 16 mai 2008 00:00:00 | 1.1549 | -3 815 589.0000 | 36 640.0000 | 3 852 229.0000 | 31 716 | 3 330 261 | -0.29% | -0.06% | -0.12% | 0.86% | 1.08% | - | 6.68% | |||||
| 9 mai 2008 00:00:00 | 1.1583 | 5 814 095.0500 | 0.49% | 0.28% | - | - | 1.33% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2008 00:00:00 | 1.1527 | 0.04% | 0.22% | - | - | 0.70% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2008 00:00:00 | 1.1522 | -3 336 223.0000 | 13 367.0000 | 3 349 590.0000 | 11 561 | 2 895 846 | -0.29% | 0.22% | 0.17% | 0.66% | 0.64% | - | 6.71% | |||||
| 18 avril 2008 00:00:00 | 1.1556 | -2 128 466.0000 | 10 132.0000 | 2 138 598.0000 | 8 767 | 1 852 178 | 0.04% | 0.40% | 0.55% | 1.02% | 0.86% | - | 6.72% | |||||
| 11 avril 2008 00:00:00 | 1.1551 | -2 372 607.0000 | 293 396.0000 | 2 666 003.0000 | 255 341 | 2 319 387 | 0.43% | 0.04% | 0.28% | 0.68% | 0.79% | - | 6.71% | |||||
| 4 avril 2008 00:00:00 | 1.1502 | 166 767.0000 | 5 686 794.0000 | 5 520 027.0000 | 4 941 173 | 4 801 095 | 0.04% | 0.11% | -0.01% | 0.31% | 0.39% | - | 6.69% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 11:44:58
| Londres temps: | 15 novembre 2024 10:44:58 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 05:44:58 |
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