ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.2667 | 640 180 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | -0.08% | -1.31% | -0.23% | - | - | 6.26% | ||||
| 23 décembre 2010 00:00:00 | 1.2669 | -8 952 447.0000 | 117 257.0000 | 9 069 704.0000 | 92 473 | 7 157 736 | 0.00 | -0.69% | -1.25% | 0.29% | 1.25% | - | 6.28% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.2669 | -1 338 250.0000 | 403 424.0000 | 1 741 674.0000 | 318 024 | 1 373 574 | 0.00 | -0.88% | -1.43% | 0.32% | 1.00% | - | 6.28% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.2669 | 606 704 813.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 décembre 2010 00:00:00 | 1.2690 | -31 511 925.0000 | 432 195.0000 | 31 944 120.0000 | 338 770 | 25 040 334 | -0.53% | -0.75% | -1.04% | 0.36% | 1.37% | - | 6.31% | |||||
| 26 novembre 2010 00:00:00 | 1.2757 | - 243 442.0000 | 392 247.0000 | 635 689.0000 | 306 905 | 497 359 | -0.20% | 0.08% | -0.57% | 0.54% | 2.20% | - | 6.34% | |||||
| 19 novembre 2010 00:00:00 | 1.2782 | -2 124 981.0000 | 172 743.0000 | 2 297 724.0000 | 134 907 | 1 795 382 | -0.12% | -0.13% | 0.05% | 0.31% | 2.61% | - | 6.35% | |||||
| 12 novembre 2010 00:00:00 | 1.2797 | -1 446 853.0000 | 129 648.0000 | 1 576 501.0000 | 101 426 | 1 233 683 | 0.09% | -0.28% | 0.22% | 0.53% | 2.82% | - | 6.37% | |||||
| 5 novembre 2010 00:00:00 | 1.2786 | -5 058 775.0000 | 306 462.0000 | 5 365 237.0000 | 240 195 | 4 201 119 | 0.31% | -0.37% | 0.21% | 0.37% | 2.72% | - | 6.36% | |||||
| 29 octobre 2010 00:00:00 | 1.2747 | -6 869 706.0000 | 132 857.0000 | 7 002 563.0000 | 103 694 | 5 468 748 | -0.40% | -0.71% | 0.13% | 0.24% | 2.43% | - | 6.36% | |||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.2798 | -6 027 940.0000 | 550 282.0000 | 6 578 222.0000 | 428 596 | 5 124 348 | -0.27% | -0.26% | 0.70% | 0.43% | 2.69% | - | 6.39% | |||||
| 15 octobre 2010 00:00:00 | 1.2833 | - 551 564.0000 | 390 480.0000 | 942 044.0000 | 304 202 | 733 954 | -0.01% | -0.08% | 1.04% | 0.98% | 3.89% | - | 6.41% | |||||
| 8 octobre 2010 00:00:00 | 1.2834 | -5 450 845.0000 | 404 384.0000 | 5 855 229.0000 | 315 007 | 4 561 122 | -0.03% | -0.28% | 1.09% | 1.26% | 4.31% | - | 6.41% | |||||
| 1 octobre 2010 00:00:00 | 1.2838 | -1 027 716.0000 | 293 664.0000 | 1 321 380.0000 | 228 807 | 1 029 517 | 0.05% | 0.04% | 1.27% | 1.50% | 4.84% | - | 6.42% | |||||
| 24 septembre 2010 00:00:00 | 1.2831 | -1 984 470.0000 | 427 432.0000 | 2 411 902.0000 | 332 700 | 1 876 457 | -0.09% | -0.03% | 1.56% | 1.78% | 5.01% | - | 6.43% | |||||
| 17 septembre 2010 00:00:00 | 1.2843 | 905 801.0000 | 2 002 232.0000 | 1 096 431.0000 | 1 556 225 | 851 668 | -0.21% | 0.38% | 1.77% | 2.03% | 5.24% | - | 6.44% | |||||
| 10 septembre 2010 00:00:00 | 1.2870 | - 162 358.0000 | 1 212 456.0000 | 1 374 814.0000 | 944 430 | 1 070 881 | 0.29% | 0.74% | 1.95% | 2.30% | 5.49% | - | 6.46% | |||||
| 3 septembre 2010 00:00:00 | 1.2833 | - 321 738.0000 | 536 224.0000 | 857 962.0000 | 418 078 | 669 167 | -0.02% | 0.64% | 1.42% | 2.10% | 5.24% | - | 6.45% | |||||
| 27 août 2010 00:00:00 | 1.2835 | - 621 842.0000 | 460 742.0000 | 1 082 584.0000 | 360 068 | 847 127 | 0.31% | 0.67% | 1.11% | 2.23% | 5.14% | - | 6.45% | |||||
| 20 août 2010 00:00:00 | 1.2795 | -1 796 699.0000 | 94 960.0000 | 1 891 659.0000 | 74 305 | 1 480 725 | 0.16% | 0.50% | 0.27% | 2.08% | 4.92% | - | 6.43% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 11:47:33 |
| NY temps: | 18 août 2026 06:47:33 |
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