ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 octobre 2009 00:00:00 | 1.2245 | - 473 762.0000 | 66 369.0000 | 540 131.0000 | 54 319 | 442 231 | 0.21% | 0.42% | 1.84% | 3.87% | 2.60% | - | 6.50% | |||||
| 25 septembre 2009 00:00:00 | 1.2219 | -1 732 236.0000 | 52 546.0000 | 1 784 782.0000 | 43 046 | 1 462 470 | 0.13% | 0.10% | 1.70% | 3.93% | 3.33% | - | 6.50% | |||||
| 18 septembre 2009 00:00:00 | 1.2203 | -1 678 571.0000 | 329 288.0000 | 2 007 859.0000 | 269 917 | 1 646 099 | 0.02% | 0.07% | 1.72% | 4.08% | 2.99% | - | 6.50% | |||||
| 11 septembre 2009 00:00:00 | 1.2200 | -1 040 906.0000 | 86 578.0000 | 1 127 484.0000 | 70 993 | 924 601 | 0.05% | 0.19% | 1.84% | 3.50% | 3.01% | - | 6.51% | |||||
| 4 septembre 2009 00:00:00 | 1.2194 | 51 085.0000 | 527 723.0000 | 476 638.0000 | 432 078 | 390 498 | -0.11% | 0.30% | 1.68% | 3.09% | 3.29% | - | 6.51% | |||||
| 28 août 2009 00:00:00 | 1.2207 | 1 320 441.0000 | 0.10% | 1.02% | 0.96% | - | 3.62% | 1.47% | - | |||||||||
| 21 août 2009 00:00:00 | 1.2195 | - 589 068.0000 | 177 536.0000 | 766 604.0000 | 145 755 | 629 786 | 0.15% | 1.01% | 1.49% | 2.31% | 3.34% | - | 6.52% | |||||
| 14 août 2009 00:00:00 | 1.2177 | -14 439.0000 | 261 814.0000 | 276 253.0000 | 216 215 | 227 722 | 0.16% | 1.22% | 1.60% | 1.16% | 3.27% | - | 6.52% | |||||
| 7 août 2009 00:00:00 | 1.2157 | -2 396 574.0000 | 331 992.0000 | 2 728 566.0000 | 274 715 | 2 257 217 | 0.60% | 1.19% | 1.69% | 0.38% | 3.37% | - | 6.50% | |||||
| 31 juillet 2009 00:00:00 | 1.2084 | 112 971.0000 | 1 121 843.0000 | 1 008 872.0000 | 930 214 | 836 870 | 0.09% | 0.52% | 1.75% | 0.40% | 3.10% | - | 6.50% | |||||
| 24 juillet 2009 00:00:00 | 1.2073 | -2 078 086.0000 | 669 028.0000 | 2 747 114.0000 | 556 099 | 2 283 326 | 0.36% | 0.56% | 1.38% | -1.16% | 3.70% | - | 6.49% | |||||
| 17 juillet 2009 00:00:00 | 1.2030 | -1 336 977.0000 | 282 486.0000 | 1 619 463.0000 | 235 122 | 1 347 816 | 0.13% | 0.31% | 1.78% | -0.53% | 4.01% | - | 6.48% | |||||
| 10 juillet 2009 00:00:00 | 1.2014 | -1 691 796.0000 | 250 748.0000 | 1 942 544.0000 | 208 592 | 1 617 574 | -0.06% | 0.24% | 1.71% | -0.47% | 3.70% | - | 6.48% | |||||
| 3 juillet 2009 00:00:00 | 1.2021 | -2 879 060.0000 | 25 871.0000 | 2 904 931.0000 | 21 540 | 2 420 219 | 0.12% | 0.24% | 2.00% | -0.16% | 4.71% | - | 6.48% | |||||
| 26 juin 2009 00:00:00 | 1.2006 | -1 757 716.0000 | 109 462.0000 | 1 867 178.0000 | 91 255 | 1 556 704 | 0.11% | 0.08% | 2.20% | -0.05% | 4.60% | - | 6.49% | |||||
| 19 juin 2009 00:00:00 | 1.1993 | -2 847 964.0000 | 360 448.0000 | 3 208 412.0000 | 300 684 | 2 677 080 | 0.07% | -0.15% | 2.32% | -0.08% | 4.78% | - | 6.49% | |||||
| 12 juin 2009 00:00:00 | 1.1985 | -1 336 041.0000 | 15 922.0000 | 1 351 963.0000 | 13 273 | 1 127 085 | -0.06% | -0.17% | 1.64% | 0.32% | 5.21% | - | 6.49% | |||||
| 5 juin 2009 00:00:00 | 1.1992 | - 416 838.0000 | 13 234.0000 | 430 072.0000 | 11 015 | 358 102 | -0.03% | 0.54% | 1.39% | 0.67% | 4.85% | - | 6.50% | |||||
| 29 mai 2009 00:00:00 | 1.1996 | -3 197 652.0000 | 115 452.0000 | 3 313 104.0000 | 96 125 | 2 757 929 | -0.12% | 0.81% | 1.44% | 0.32% | 4.64% | - | 6.52% | |||||
| 22 mai 2009 00:00:00 | 1.2011 | - 848 705.0000 | 83 397.0000 | 932 102.0000 | 69 571 | 777 052 | 0.04% | 1.09% | 0.81% | 0.73% | 4.11% | - | 6.52% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 13:23:47
| Londres temps: | 15 novembre 2024 12:23:47 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 07:23:47 |
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