ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 juin 2010 00:00:00 | 1.2644 | -5 967 421.0000 | 197 221.0000 | 6 164 642.0000 | 155 626 | 4 861 649 | -0.21% | -0.68% | 0.67% | 1.15% | 5.44% | - | 6.46% | |||||
| 28 mai 2010 00:00:00 | 1.2670 | -2 352 734.0000 | 344 353.0000 | 2 697 087.0000 | 270 335 | 2 118 244 | -0.47% | -0.44% | 1.11% | 1.79% | 5.62% | - | 6.48% | |||||
| 21 mai 2010 00:00:00 | 1.2730 | -1 316 441.0000 | 1 420 975.0000 | 2 737 416.0000 | 1 115 566 | 2 149 845 | -0.05% | -0.12% | 1.81% | 2.30% | 5.99% | - | 6.51% | |||||
| 14 mai 2010 00:00:00 | 1.2737 | 28 501 532.0000 | 30 217 576.0000 | 1 716 044.0000 | 23 728 025 | 1 347 709 | 0.05% | -0.05% | 1.90% | 2.29% | 6.09% | - | 6.51% | |||||
| 7 mai 2010 00:00:00 | 1.2730 | -1 062 393.0000 | 292 201.0000 | 1 354 594.0000 | 229 438 | 1 063 836 | 0.03% | 0.39% | 2.00% | 2.25% | 6.73% | - | 6.51% | |||||
| 30 avril 2010 00:00:00 | 1.2726 | - 476 163.0000 | 265 217.0000 | 741 380.0000 | 207 994 | 581 450 | -0.15% | 0.51% | 1.99% | 2.29% | 6.94% | - | 6.52% | |||||
| 23 avril 2010 00:00:00 | 1.2745 | - 715 324.0000 | 340 199.0000 | 1 055 523.0000 | 267 417 | 829 284 | 0.02% | 0.82% | 2.00% | 2.43% | 7.26% | - | 6.54% | |||||
| 16 avril 2010 00:00:00 | 1.2743 | 132 332.0000 | 647 661.0000 | 515 329.0000 | 510 950 | 406 461 | 0.50% | 1.15% | 1.70% | 2.90% | 7.43% | - | 6.53% | |||||
| 9 avril 2010 00:00:00 | 1.2680 | - 199 404.0000 | 53 235.0000 | 252 639.0000 | 42 059 | 199 659 | 0.15% | 0.68% | 1.33% | 3.27% | 7.38% | - | 6.52% | |||||
| 2 avril 2010 00:00:00 | 1.2661 | - 765 827.0000 | 235 725.0000 | 1 001 552.0000 | 186 884 | 793 994 | 0.16% | 0.63% | 0.97% | 3.43% | 7.55% | - | 6.51% | |||||
| 26 mars 2010 00:00:00 | 1.2641 | - 878 636.0000 | 82 896.0000 | 961 532.0000 | 65 781 | 763 205 | 0.34% | 0.68% | 0.78% | 3.28% | 7.22% | - | 6.50% | |||||
| 19 mars 2010 00:00:00 | 1.2598 | -1 273 778.0000 | 187 632.0000 | 1 461 410.0000 | 148 977 | 1 160 487 | 0.03% | 0.56% | 0.56% | 3.24% | 7.42% | - | 6.50% | |||||
| 12 mars 2010 00:00:00 | 1.2594 | - 852 102.0000 | 233 847.0000 | 1 085 949.0000 | 185 902 | 863 511 | 0.10% | 0.72% | 0.49% | 3.12% | 6.78% | - | 6.51% | |||||
| 5 mars 2010 00:00:00 | 1.2582 | -1 851 205.0000 | 252 158.0000 | 2 103 363.0000 | 200 808 | 1 675 866 | 0.22% | 0.90% | 0.48% | 3.15% | 6.50% | - | 6.51% | |||||
| 26 février 2010 00:00:00 | 1.2555 | -2 868 222.0000 | 212 952.0000 | 3 081 174.0000 | 170 087 | 2 460 248 | 0.22% | 0.61% | 0.67% | 2.75% | 6.19% | - | 6.50% | |||||
| 19 février 2010 00:00:00 | 1.2528 | -3 538 042.0000 | 490 488.0000 | 4 028 530.0000 | 392 350 | 3 223 141 | 0.19% | 0.38% | 0.49% | 2.71% | 5.43% | - | 6.49% | |||||
| 12 février 2010 00:00:00 | 1.2504 | -4 264 632.0000 | 1 313 646.0000 | 5 578 278.0000 | 1 053 107 | 4 471 708 | 0.27% | 0.10% | 0.38% | 2.69% | 4.06% | - | 6.49% | |||||
| 5 février 2010 00:00:00 | 1.2470 | -6 703 089.0000 | 762 412.0000 | 7 465 501.0000 | 611 021 | 5 983 261 | -0.07% | -0.30% | 0.25% | 3.09% | 3.49% | - | 6.49% | |||||
| 29 janvier 2010 00:00:00 | 1.2479 | -6 757 270.0000 | 505 697.0000 | 7 262 967.0000 | 404 670 | 5 813 458 | -0.01% | -0.38% | 0.30% | 3.16% | 3.45% | - | 6.50% | |||||
| 22 janvier 2010 00:00:00 | 1.2480 | -3 308 353.0000 | 638 644.0000 | 3 946 997.0000 | 510 985 | 3 158 908 | -0.09% | -0.26% | 0.43% | 3.72% | 2.77% | - | 6.51% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 août 2025 03:13:00
| Londres temps: | 17 août 2025 02:13:00 |
| NY temps: | 16 août 2025 21:13:00 |
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