ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.2844 | -2 824 158.0000 | 64 682.0000 | 2 888 840.0000 | 50 475 | 2 255 510 | 0.30% | 0.95% | 1.36% | 0.49% | 1.37% | - | 6.20% | |||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.2805 | -2 431 420.0000 | 99 221.0000 | 2 530 641.0000 | 77 381 | 1 974 494 | -0.10% | 0.67% | 1.45% | 0.28% | 0.59% | - | 6.21% | |||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.2818 | -2 783 108.0000 | 48 221.0000 | 2 831 329.0000 | 37 829 | 2 217 759 | 0.28% | 0.89% | 1.34% | 0.13% | 0.64% | - | 6.21% | |||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.2782 | -4 091 483.0000 | 95 816.0000 | 4 187 299.0000 | 75 278 | 3 288 916 | 0.46% | 0.81% | 0.71% | -0.27% | 0.41% | - | 6.19% | |||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.2723 | -1 016 235.0000 | 75 048.0000 | 1 091 283.0000 | 59 021 | 858 273 | 0.02% | 0.43% | 0.79% | -0.13% | -0.02% | - | 6.20% | |||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.2720 | -3 514 018.0000 | 191 956.0000 | 3 705 974.0000 | 151 090 | 2 918 000 | 0.12% | 0.23% | 0.55% | -0.75% | -0.20% | - | 6.19% | |||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.2705 | -2 484 438.0000 | 109 763.0000 | 2 594 201.0000 | 86 676 | 2 047 768 | 0.21% | 0.18% | 0.28% | -1.04% | -0.30% | - | 6.19% | |||||
| 8 avril 2011 00:00:00 | 1.2679 | 0.09% | 0.15% | 0.26% | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.2668 | -1 439 665.0000 | 118 636.0000 | 1 558 301.0000 | 93 531 | 1 229 036 | -0.18% | 0.25% | 0.02% | -1.25% | 0.06% | - | 6.19% | |||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.2691 | 0.07% | 0.26% | 0.26% | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.2682 | -4 648 740.0000 | 40 116.0000 | 4 688 856.0000 | 31 673 | 3 707 343 | 0.17% | 0.31% | 0.07% | -1.36% | 0.67% | - | 6.21% | |||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.2660 | -5 929 092.0000 | 28 359.0000 | 5 957 451.0000 | 22 428 | 4 707 836 | 0.19% | 0.24% | -0.28% | -1.84% | 0.52% | - | 6.20% | |||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.2636 | -6 159 988.0000 | 161 406.0000 | 6 321 394.0000 | 127 501 | 4 996 915 | -0.17% | -0.10% | -0.31% | -1.35% | 0.43% | - | 6.21% | |||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.2658 | -10 595 376.0000 | 132 550.0000 | 10 727 926.0000 | 104 855 | 8 489 777 | 0.12% | 0.19% | -0.85% | -1.42% | 0.82% | - | 6.21% | |||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.2643 | -7 930 822.0000 | 67 089.0000 | 7 997 911.0000 | 53 028 | 6 324 943 | 0.10% | 0.09% | -1.15% | -1.10% | 0.92% | - | 6.21% | |||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.2630 | -7 026 321.0000 | 22 886.0000 | 7 049 207.0000 | 18 083 | 5 572 565 | -0.15% | -0.21% | -1.20% | -0.98% | 1.01% | - | 6.22% | |||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.2649 | -7 771 713.0000 | 46 972.0000 | 7 818 685.0000 | 37 156 | 6 186 331 | 0.12% | -0.14% | -0.97% | -0.76% | 1.44% | - | 6.23% | |||||
| 28 janvier 2011 00:00:00 | 1.2634 | -4 688 723.0000 | 295 044.0000 | 4 983 767.0000 | 233 243 | 3 942 600 | 0.02% | - | -0.92% | -0.79% | 1.24% | - | 6.23% | |||||
| 21 janvier 2011 00:00:00 | 1.2632 | -5 771 505.0000 | 449 133.0000 | 6 220 638.0000 | 354 582 | 4 910 626 | -0.19% | -0.29% | -1.29% | -0.60% | 1.22% | - | 6.24% | |||||
| 14 janvier 2011 00:00:00 | 1.2656 | -1 141 133.0000 | 250 720.0000 | 1 391 853.0000 | 197 673 | 1 097 590 | -0.09% | -0.10% | -1.32% | -0.29% | 1.32% | - | 6.26% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 14:38:42
| Londres temps: | 18 août 2026 13:38:42 |
| NY temps: | 18 août 2026 08:38:42 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 21:38:42 |