ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.2798 | -6 027 940.0000 | 550 282.0000 | 6 578 222.0000 | 428 596 | 5 124 348 | -0.27% | -0.26% | 0.70% | 0.43% | 2.69% | - | 6.39% | |||||
| 15 octobre 2010 00:00:00 | 1.2833 | - 551 564.0000 | 390 480.0000 | 942 044.0000 | 304 202 | 733 954 | -0.01% | -0.08% | 1.04% | 0.98% | 3.89% | - | 6.41% | |||||
| 8 octobre 2010 00:00:00 | 1.2834 | -5 450 845.0000 | 404 384.0000 | 5 855 229.0000 | 315 007 | 4 561 122 | -0.03% | -0.28% | 1.09% | 1.26% | 4.31% | - | 6.41% | |||||
| 1 octobre 2010 00:00:00 | 1.2838 | -1 027 716.0000 | 293 664.0000 | 1 321 380.0000 | 228 807 | 1 029 517 | 0.05% | 0.04% | 1.27% | 1.50% | 4.84% | - | 6.42% | |||||
| 24 septembre 2010 00:00:00 | 1.2831 | -1 984 470.0000 | 427 432.0000 | 2 411 902.0000 | 332 700 | 1 876 457 | -0.09% | -0.03% | 1.56% | 1.78% | 5.01% | - | 6.43% | |||||
| 17 septembre 2010 00:00:00 | 1.2843 | 905 801.0000 | 2 002 232.0000 | 1 096 431.0000 | 1 556 225 | 851 668 | -0.21% | 0.38% | 1.77% | 2.03% | 5.24% | - | 6.44% | |||||
| 10 septembre 2010 00:00:00 | 1.2870 | - 162 358.0000 | 1 212 456.0000 | 1 374 814.0000 | 944 430 | 1 070 881 | 0.29% | 0.74% | 1.95% | 2.30% | 5.49% | - | 6.46% | |||||
| 3 septembre 2010 00:00:00 | 1.2833 | - 321 738.0000 | 536 224.0000 | 857 962.0000 | 418 078 | 669 167 | -0.02% | 0.64% | 1.42% | 2.10% | 5.24% | - | 6.45% | |||||
| 27 août 2010 00:00:00 | 1.2835 | - 621 842.0000 | 460 742.0000 | 1 082 584.0000 | 360 068 | 847 127 | 0.31% | 0.67% | 1.11% | 2.23% | 5.14% | - | 6.45% | |||||
| 20 août 2010 00:00:00 | 1.2795 | -1 796 699.0000 | 94 960.0000 | 1 891 659.0000 | 74 305 | 1 480 725 | 0.16% | 0.50% | 0.27% | 2.08% | 4.92% | - | 6.43% | |||||
| 13 août 2010 00:00:00 | 1.2775 | - 276 648.0000 | 545 081.0000 | 821 729.0000 | 427 356 | 644 393 | 0.19% | 0.50% | 0.31% | 2.22% | 4.91% | - | 6.44% | |||||
| 6 août 2010 00:00:00 | 1.2751 | - 341 884.0000 | 576 134.0000 | 918 018.0000 | 452 049 | 720 347 | 0.01% | 0.45% | 0.16% | 2.16% | 4.89% | - | 6.44% | |||||
| 30 juillet 2010 00:00:00 | 1.2750 | - 225 058.0000 | 1 273 529.0000 | 1 498 587.0000 | 1 000 438 | 1 176 874 | 0.15% | 0.57% | 0.11% | 2.10% | 5.51% | - | 6.44% | |||||
| 23 juillet 2010 00:00:00 | 1.2731 | - 602 333.0000 | 985 852.0000 | 1 588 185.0000 | 775 967 | 1 249 554 | 0.15% | 0.62% | -0.27% | 1.73% | 5.45% | - | 6.44% | |||||
| 16 juillet 2010 00:00:00 | 1.2712 | - 124 134.0000 | 1 041 355.0000 | 1 165 489.0000 | 820 222 | 917 820 | 0.14% | 0.63% | -0.06% | 1.63% | 5.67% | - | 6.44% | |||||
| 9 juillet 2010 00:00:00 | 1.2694 | - 282 046.0000 | 29 852.0000 | 311 898.0000 | 23 542 | 246 043 | 0.13% | 0.47% | 0.17% | 1.49% | 5.66% | - | 6.44% | |||||
| 2 juillet 2010 00:00:00 | 1.2678 | -2 300 811.0000 | 310 416.0000 | 2 611 227.0000 | 245 416 | 2 065 271 | 0.20% | 0.27% | 0.23% | 1.20% | 5.47% | - | 6.44% | |||||
| 25 juin 2010 00:00:00 | 1.2653 | -6 804 014.0000 | 181 911.0000 | 6 985 925.0000 | 143 954 | 5 530 037 | 0.17% | -0.13% | 0.22% | 1.01% | 5.39% | - | 6.43% | |||||
| 18 juin 2010 00:00:00 | 1.2632 | -4 827 360.0000 | 763 697.0000 | 5 591 057.0000 | 604 250 | 4 423 749 | -0.02% | -0.77% | 0.25% | 0.81% | 5.33% | - | 6.43% | |||||
| 11 juin 2010 00:00:00 | 1.2635 | -1 301 080.0000 | 322 770.0000 | 1 623 850.0000 | 254 995 | 1 282 114 | -0.07% | -0.80% | 0.35% | 0.84% | 5.42% | - | 6.44% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 août 2025 03:13:00
| Londres temps: | 17 août 2025 02:13:00 |
| NY temps: | 16 août 2025 21:13:00 |
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