ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.4016 | -19 508 582.6200 | 842 506.9200 | 20 351 089.5400 | 602 449 | 14 551 740 | 0.26% | 0.35% | -0.23% | 1.83% | 6.55% | - | 6.11% | |||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.3979 | -17 227 307.8700 | 1 049 573.5400 | 18 276 881.4100 | 750 248 | 13 063 943 | -0.07% | 0.01% | -0.33% | 1.46% | 5.87% | - | 6.11% | |||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.3989 | -18 845 810.5800 | 881 647.0400 | 19 727 457.6200 | 631 274 | 14 125 203 | 0.21% | -0.01% | -0.36% | 1.07% | 5.81% | - | 6.11% | |||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.3960 | 1 007 818 921.9000 | 1 945 588.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.3967 | -25 610 126.0400 | 2 563 679.1300 | 28 173 805.1700 | 1 833 234 | 20 148 504 | -0.08% | -0.30% | -0.78% | 1.36% | 6.03% | - | 6.11% | |||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.3978 | -15 285 643.5700 | 10 931 169.6400 | 26 216 813.2100 | 7 812 220 | 18 729 102 | -0.09% | -0.44% | -0.50% | 1.42% | 5.93% | - | 6.13% | |||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.3991 | -12 396 631.6600 | 7 084 940.6100 | 19 481 572.2700 | 5 051 219 | 13 885 426 | -0.26% | -0.55% | 0.37% | 1.60% | 6.16% | - | 6.13% | |||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.4028 | -8 569 533.0000 | 15 899 217.6200 | 24 468 750.6200 | 11 339 179 | 17 453 543 | 0.14% | -0.30% | 1.08% | 2.47% | 6.45% | - | 6.16% | |||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.4009 | 18 804 621.0300 | 25 408 663.3600 | 6 604 042.3300 | 18 111 528 | 4 707 422 | -0.22% | -0.31% | 1.02% | 1.93% | 7.17% | - | 6.16% | |||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.4040 | 1 029 818 077.2100 | 1 106 594.5100 | 1 520 463.8200 | 413 869.3100 | 1 080 796 | 294 192 | -0.21% | 0.04% | 1.36% | 2.84% | - | - | 6.17% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.4068 | 1 007 818 921.9000 | 26 335.1200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.4068 | -0.01% | 0.28% | 0.27% | - | 8.18% | 8.18% | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.4070 | 8 587 052.0000 | 0.12% | 0.29% | - | - | 8.20% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.4053 | 309 613.8900 | 5 058 273.3100 | 4 748 659.4200 | 3 602 151 | 3 382 018 | 0.04% | 0.31% | 1.87% | 4.41% | 8.40% | - | 6.19% | |||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.4048 | 6 808 171.9600 | 11 182 056.8900 | 4 373 884.9300 | 7 963 306 | 3 115 208 | 0.06% | 0.36% | 2.06% | 4.44% | 8.76% | - | 6.19% | |||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.4039 | 3 050 696.3100 | 9 998 913.7600 | 6 948 217.4500 | 7 129 869 | 4 951 349 | 0.07% | 0.02% | 1.81% | 4.26% | 9.10% | - | 6.20% | |||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.4029 | 2 482 306.5000 | 6 552 402.2100 | 4 070 095.7100 | 4 678 288 | 2 905 366 | 0.14% | 0.13% | 1.44% | 4.51% | 8.92% | - | 6.20% | |||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.4010 | 1 792 347.0000 | 0.09% | 0.81% | - | - | 9.79% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.3998 | 4 194 790.3800 | 9 695 511.0500 | 5 500 720.6700 | 6 903 643 | 3 916 645 | -0.27% | 0.83% | 2.16% | 5.09% | 7.88% | - | 6.22% | |||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.4036 | 4 321 617.9300 | 7 807 504.0300 | 3 485 886.1000 | 5 589 195 | 2 494 991 | 0.18% | 1.26% | 1.93% | 5.25% | 7.37% | - | 6.22% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 17:43:41
| Londres temps: | 15 novembre 2024 16:43:41 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 11:43:41 |
| Tokyo temps: | 16 novembre 2024 01:43:41 |