ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 1.4335 | 1 159 908.0000 | 0.26% | 0.64% | - | - | 1.23% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.4298 | 1 671 282.0000 | 0.08% | 0.69% | - | - | 1.07% | - | - | |||||||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.4286 | 3 588 181.1200 | 5 405 081.0800 | 1 816 899.9600 | 3 790 380 | 1 274 157 | 0.16% | 0.60% | 1.05% | 1.81% | 1.11% | - | 5.89% | |||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.4263 | 2 728 106.0000 | 7 175 027.0000 | 4 446 921.0000 | 5 041 649 | 3 125 787 | 0.13% | 0.71% | 1.24% | 2.05% | 0.96% | - | 5.90% | |||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 1.4244 | 9 057 248.3500 | 14 683 512.8900 | 5 626 264.5400 | 10 341 818 | 3 963 253 | 0.31% | 0.56% | 1.14% | 1.67% | 1.06% | - | 5.89% | |||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 1.4200 | -2 429 366.1600 | 2 213 538.4500 | 4 642 904.6100 | 1 559 436 | 3 272 307 | -0.01% | 0.39% | 0.95% | 1.41% | 0.98% | - | 5.89% | |||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 1.4201 | 7 847 137.8100 | 13 087 277.8400 | 5 240 140.0300 | 9 237 139 | 3 700 412 | 0.27% | 0.35% | 0.74% | 1.25% | 1.15% | - | 5.89% | |||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 1.4163 | -1 919 856.6700 | 228 484.7800 | 2 148 341.4500 | 161 348 | 1 517 090 | -0.01% | 0.16% | 0.24% | 1.54% | 0.85% | - | 5.89% | |||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 1.4165 | -7 626 112.4600 | 48 548.7900 | 7 674 661.2500 | 34 277 | 5 422 247 | 0.14% | 0.25% | -0.01% | 1.86% | 1.06% | - | 5.89% | |||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.4145 | -4 458 334.0400 | 106 778.7100 | 4 565 112.7500 | 75 441 | 3 225 093 | -0.05% | 0.11% | -0.02% | 1.79% | 1.19% | - | 5.90% | |||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.4152 | -4 178 269.6900 | 293 189.9200 | 4 471 459.6100 | 207 425 | 3 163 605 | 0.08% | 0.22% | 0.02% | 1.66% | 1.17% | - | 5.90% | |||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.4140 | 3 751 814.0000 | 0.08% | 0.01% | - | - | 1.29% | - | - | |||||||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.4129 | 1 458 198.0000 | -0.01% | 0.11% | - | - | 1.16% | - | - | |||||||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.4130 | -5 593 245.6200 | 57 739.7700 | 5 650 985.3900 | 40 891 | 4 001 485 | 0.06% | 0.49% | 0.71% | 1.44% | 1.09% | - | 5.91% | |||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.4121 | -11 115 576.5800 | 150 854.5800 | 11 266 431.1600 | 106 844 | 7 977 247 | -0.12% | 0.43% | 0.39% | 1.46% | 0.93% | - | 5.91% | |||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.4138 | -10 574 882.8800 | 225 551.6800 | 10 800 434.5600 | 159 977 | 7 659 037 | 0.17% | - | 0.75% | 1.15% | 0.78% | - | 5.91% | |||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.4114 | 1 198 192.0000 | 0.38% | 0.29% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.4061 | 2 290 900.0000 | 0.11% | -0.57% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.4046 | - 307 126.3300 | 14 424.9800 | 321 551.3100 | 10 242 | 228 211 | - | -0.80% | 0.45% | 1.25% | -0.16% | - | 5.91% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 1.4061 | - | -0.72% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 17:26:34
| Londres temps: | 15 novembre 2024 16:26:34 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 11:26:34 |
| Tokyo temps: | 16 novembre 2024 01:26:34 |