ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 janvier 2016 00:00:00 | 1.5189 | - | -0.52% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2015 00:00:00 | 1.5237 | 0.00 | -0.19% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2015 00:00:00 | 1.5237 | -0.14% | -0.09% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2015 00:00:00 | 1.5258 | -0.07% | 0.07% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2015 00:00:00 | 1.5268 | 0.01% | 0.20% | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2015 00:00:00 | 1.5266 | 0.10% | 0.16% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2015 00:00:00 | 1.5250 | 0.02% | 0.02% | - | - | 0.47% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2015 00:00:00 | 1.5247 | 0.06% | -0.01% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.5238 | 935 565.0000 | -0.02% | -0.03% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.5241 | 27 736.0000 | 1 091 490.0000 | 1 063 754.0000 | 716 092 | 697 532 | -0.04% | 0.03% | 0.44% | 0.14% | 0.81% | - | 5.80% | |||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.5247 | -0.01% | 0.07% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.5249 | 1 072 717.5700 | 1 884 221.0400 | 811 503.4700 | 1 236 216 | 532 438 | 0.05% | 0.19% | 0.81% | -0.42% | 4.13% | - | 5.81% | |||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.5242 | 1 038 874.0000 | 0.03% | 0.13% | - | - | 4.16% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.5237 | - 130 390.5100 | 916 600.8400 | 1 046 991.3500 | 601 728 | 687 110 | 0.01% | 0.07% | 0.99% | -0.37% | 4.34% | - | 5.82% | |||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.5236 | 1 028 837.2400 | 1 679 046.2600 | 650 209.0200 | 1 102 433 | 427 035 | 0.11% | 0.30% | 1.05% | -0.38% | 4.51% | - | 5.82% | |||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.5220 | - 307 740.0100 | 1 065 802.1800 | 1 373 542.1900 | 699 943 | 902 691 | -0.01% | 0.46% | 0.97% | -0.38% | 4.50% | - | 5.83% | |||||
| 18 septembre 2015 00:00:00 | 1.5222 | -0.03% | 0.40% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.5227 | 899 012.0000 | 0.24% | 0.38% | - | - | 4.73% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.5190 | - 628 377.2000 | 276 915.9700 | 905 293.1700 | 182 741 | 597 478 | 0.26% | 0.16% | 0.09% | -0.62% | 4.46% | - | 5.82% | |||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.5151 | -2 028 449.3600 | 350 795.5200 | 2 379 244.8800 | 231 356 | 1 569 694 | -0.07% | -0.15% | -0.29% | -0.51% | 4.15% | - | 5.82% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 18:13:31
| Londres temps: | 18 août 2026 17:13:31 |
| NY temps: | 18 août 2026 12:13:31 |
| Tokyo temps: | 19 août 2026 01:13:31 |