ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.4011 | 3 417 259.0400 | 8 346 142.1300 | 4 928 883.0900 | 6 004 302 | 3 547 153 | 0.81% | 1.22% | 1.23% | 4.75% | 6.78% | - | 6.19% | |||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.3898 | 1 074 775.0200 | 9 050 145.6000 | 7 975 370.5800 | 6 519 576 | 5 745 586 | 0.11% | 0.52% | 1.38% | 4.68% | 5.71% | - | 6.18% | |||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.3883 | 2 963 832.1400 | 7 602 202.3400 | 4 638 370.2000 | 5 483 639 | 3 346 700 | 0.16% | 0.69% | 0.91% | 4.63% | 5.57% | - | 6.18% | |||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.3861 | 2 669 573.0000 | 0.14% | 0.84% | - | - | 5.42% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.3842 | 3 996 456.0900 | 10 440 457.4400 | 6 444 001.3500 | 7 554 522 | 4 662 977 | 0.12% | 0.66% | 2.19% | 4.67% | 5.45% | - | 6.18% | |||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.3826 | 977 617 016.2200 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.3788 | - 270 901.7100 | 16 289 201.7700 | 16 560 103.4800 | 11 837 687 | 12 035 224 | 0.31% | -0.19% | 2.49% | 4.50% | 4.71% | - | 6.17% | |||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.3746 | -42 240 522.0500 | 13 030 841.1300 | 55 271 363.1800 | 9 456 598 | 40 165 501 | -0.04% | -0.02% | 2.34% | 4.19% | 4.39% | - | 6.16% | |||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.3751 | 7 840 557.2800 | 10 068 973.1900 | 2 228 415.9100 | 7 280 846 | 1 611 375 | -0.55% | -0.20% | 2.41% | 4.29% | 3.96% | - | 6.18% | |||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.3827 | 9 806 540.0700 | 15 761 602.7400 | 5 955 062.6700 | 11 421 290 | 4 315 429 | 0.09% | 0.11% | 3.03% | 4.56% | 4.94% | - | 6.20% | |||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.3814 | 7 288 655.8000 | 11 314 589.3200 | 4 025 933.5200 | 8 225 485 | 2 926 465 | 0.47% | 0.54% | 2.64% | 4.54% | 5.33% | - | 6.19% | |||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.3749 | 750 365.0000 | -0.21% | 0.25% | - | - | 4.83% | - | - | |||||||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.3778 | 11 914 260.0100 | 14 379 971.6200 | 2 465 711.6100 | 10 441 238 | 1 790 534 | -0.25% | 0.47% | 3.26% | 4.43% | 6.15% | - | 6.20% | |||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.3812 | 10 656 348.4400 | 17 627 064.2200 | 6 970 715.7800 | 12 845 427 | 5 080 189 | 0.52% | 1.94% | 3.48% | 4.10% | 6.47% | - | 6.20% | |||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.3740 | 1 729 490.0000 | 0.18% | 1.51% | - | - | 6.66% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.3715 | 23 948 679.6200 | 25 316 520.7500 | 1 367 841.1300 | 18 511 758 | 999 764 | 0.01% | 1.80% | 3.69% | 5.25% | 6.58% | - | 6.21% | |||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.3714 | 1.22% | 2.18% | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.3549 | 871 154 258.0000 | 19 904 883.0000 | 20 891 885.0000 | 987 002.0000 | 15 441 664 | 729 411 | 0.09% | 0.63% | 2.43% | 4.07% | - | - | 6.15% | ||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.3536 | 10 812 902.4300 | 15 971 850.4400 | 5 158 948.0100 | 11 859 756 | 3 829 549 | 0.47% | 0.71% | 2.30% | 4.28% | 5.40% | - | 6.15% | |||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.3473 | 1 665 029.0000 | 0.38% | 0.35% | - | - | 4.82% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 17:33:56
| Londres temps: | 15 novembre 2024 16:33:56 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 11:33:56 |
| Tokyo temps: | 16 novembre 2024 01:33:56 |