ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.3915 | 786 925 901.1000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.3870 | 1 608 021.0000 | -0.27% | -1.56% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.3907 | -15 813 955.1600 | 1 382 324.6600 | 17 196 279.8200 | 991 080 | 12 323 205 | -0.56% | -1.42% | -0.58% | -0.58% | 3.22% | - | 6.02% | |||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.3985 | -8 617 387.1900 | 623 809.3600 | 9 241 196.5500 | 444 805 | 6 593 525 | -0.14% | -1.52% | -0.41% | -0.63% | 4.19% | - | 6.02% | |||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.4004 | -4 104 342.8100 | 2 288 992.0100 | 6 393 334.8200 | 1 624 899 | 4 539 890 | -0.61% | -1.11% | 0.39% | 0.06% | 4.15% | - | 6.06% | |||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.4090 | -4 496 997.0800 | 1 956 264.3500 | 6 453 261.4300 | 1 383 030 | 4 563 054 | -0.12% | -0.40% | 0.80% | 0.44% | 4.84% | - | 6.08% | |||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.4107 | -2 483 575.5600 | 2 901 938.5200 | 5 385 514.0800 | 2 044 850 | 3 797 700 | -0.66% | -0.16% | 1.40% | 1.08% | 5.07% | - | 6.11% | |||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.4201 | -3 080 619.2500 | 2 877 617.3500 | 5 958 236.6000 | 2 032 607 | 4 209 052 | 0.28% | 0.52% | 1.69% | 0.90% | 6.06% | - | 6.12% | |||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.4161 | -7 290 447.1900 | 923 935.5000 | 8 214 382.6900 | 653 687 | 5 809 003 | 0.10% | 0.47% | 1.24% | 0.73% | 6.05% | - | 6.11% | |||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.4147 | 829 420.0000 | 0.13% | 0.60% | - | - | 6.02% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.4129 | -9 227 037.0900 | 1 589 814.8100 | 10 816 851.9000 | 1 125 959 | 7 660 422 | 0.01% | 0.64% | 0.60% | 1.68% | 6.34% | - | 6.12% | |||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.4127 | 2 722 246.0000 | 0.23% | 0.59% | - | - | 6.47% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.4095 | -6 391 682.5600 | 740 356.5800 | 7 132 039.1400 | 527 022 | 5 074 175 | 0.23% | 0.56% | 0.18% | 1.55% | 6.24% | - | 6.11% | |||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.4062 | -11 971 879.4000 | 1 404 435.8700 | 13 376 315.2700 | 999 425 | 9 521 255 | 0.16% | 0.59% | -0.18% | 1.44% | 6.35% | - | 6.11% | |||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.4039 | 1 818 044.0000 | -0.04% | 0.36% | - | - | 6.13% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.4044 | -16 902 216.3100 | 984 464.9300 | 17 886 681.2400 | 702 462 | 12 771 421 | 0.20% | 0.60% | 0.01% | 1.88% | 6.17% | - | 6.12% | |||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.4016 | -19 508 582.6200 | 842 506.9200 | 20 351 089.5400 | 602 449 | 14 551 740 | 0.26% | 0.35% | -0.23% | 1.83% | 6.55% | - | 6.11% | |||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.3979 | -17 227 307.8700 | 1 049 573.5400 | 18 276 881.4100 | 750 248 | 13 063 943 | -0.07% | 0.01% | -0.33% | 1.46% | 5.87% | - | 6.11% | |||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.3989 | -18 845 810.5800 | 881 647.0400 | 19 727 457.6200 | 631 274 | 14 125 203 | 0.21% | -0.01% | -0.36% | 1.07% | 5.81% | - | 6.11% | |||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.3960 | 1 007 818 921.9000 | 1 945 588.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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