ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
20 décembre 2013 00:00:00 | 1.4073 | -3 734 381.6000 | 200 333.0400 | 3 934 714.6400 | 141 511 | 2 780 966 | -0.49% | -0.33% | 1.30% | 1.16% | 0.14% | - | 5.94% | |||||
13 décembre 2013 00:00:00 | 1.4142 | 16 484 189.0000 | -0.12% | -0.01% | - | - | 0.67% | - | - | |||||||||
6 décembre 2013 00:00:00 | 1.4159 | 57 772 604.0000 | -0.03% | 0.75% | - | - | 0.85% | - | - | |||||||||
29 novembre 2013 00:00:00 | 1.4163 | -8 285 105.0900 | 186 359.1700 | 8 471 464.2600 | 131 926 | 5 995 829 | 0.30% | 0.82% | 1.64% | 0.49% | 0.96% | - | 5.96% | |||||
22 novembre 2013 00:00:00 | 1.4120 | 2 250 227.0000 | -0.16% | 0.69% | - | - | 0.79% | - | - | |||||||||
15 novembre 2013 00:00:00 | 1.4143 | 0.63% | 0.99% | 1.26% | - | 1.04% | 0.58% | - | ||||||||||
8 novembre 2013 00:00:00 | 1.4054 | 0.04% | 0.47% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
1 novembre 2013 00:00:00 | 1.4048 | 0.18% | 0.44% | - | - | 0.26% | - | - | ||||||||||
25 octobre 2013 00:00:00 | 1.4023 | 0.13% | 0.04% | - | - | 0.90% | - | - | ||||||||||
18 octobre 2013 00:00:00 | 1.4005 | -14 679 669.2100 | 300 651.6300 | 14 980 320.8400 | 214 988 | 10 713 582 | 0.12% | 0.17% | -0.21% | -1.05% | 0.88% | - | 5.94% | |||||
11 octobre 2013 00:00:00 | 1.3988 | -4 750 316.9900 | 160 211.3000 | 4 910 528.2900 | 114 476 | 3 508 575 | 0.01% | 0.48% | 0.17% | -0.54% | 0.92% | - | 5.95% | |||||
4 octobre 2013 00:00:00 | 1.3986 | -6 802 332.1500 | 167 944.7700 | 6 970 276.9200 | 119 935 | 4 975 118 | -0.22% | 0.60% | 0.79% | -0.33% | 1.04% | - | 5.95% | |||||
27 septembre 2013 00:00:00 | 1.4017 | -8 482 727.7000 | 336 544.5900 | 8 819 272.2900 | 240 990 | 6 313 803 | 0.26% | 0.67% | 1.09% | -0.38% | 1.38% | - | 5.96% | |||||
20 septembre 2013 00:00:00 | 1.3981 | 1 954 465.0000 | 0.43% | 0.63% | - | - | 1.40% | - | - | |||||||||
13 septembre 2013 00:00:00 | 1.3921 | -18 920 754.5900 | 52 470.1400 | 18 973 224.7300 | 37 726 | 13 648 575 | 0.14% | 0.01% | -0.36% | -0.76% | 1.27% | - | 5.94% | |||||
6 septembre 2013 00:00:00 | 1.3902 | 1 189 320.0000 | -0.16% | -0.38% | - | - | 1.10% | - | - | |||||||||
30 août 2013 00:00:00 | 1.3924 | -3 319 980.3700 | 226 439.6200 | 3 546 419.9900 | 162 633 | 2 547 890 | 0.22% | 0.03% | -1.13% | -0.34% | 0.70% | - | 5.95% | |||||
23 août 2013 00:00:00 | 1.3893 | 2 544 292.0000 | -0.19% | -0.34% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
16 août 2013 00:00:00 | 1.3920 | 844 290.0000 | -0.25% | -0.66% | - | - | 1.24% | - | - | |||||||||
9 août 2013 00:00:00 | 1.3955 | -6 765 433.1000 | 71 020.2500 | 6 836 453.3500 | 51 000 | 4 910 095 | 0.25% | -0.22% | -1.53% | -0.31% | 1.28% | - | 5.97% |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 17:51:33
Londres temps: | 15 novembre 2024 16:51:33 |
NY temps: | 15 novembre 2024 11:51:33 |
Tokyo temps: | 16 novembre 2024 01:51:33 |