ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
20 décembre 2013 00:00:00 1.4073 -3 734 381.6000 200 333.0400 3 934 714.6400 141 511 2 780 966 -0.49% -0.33% 1.30% 1.16% 0.14% - 5.94%
13 décembre 2013 00:00:00 1.4142 16 484 189.0000 -0.12% -0.01% - - 0.67% - -
6 décembre 2013 00:00:00 1.4159 57 772 604.0000 -0.03% 0.75% - - 0.85% - -
29 novembre 2013 00:00:00 1.4163 -8 285 105.0900 186 359.1700 8 471 464.2600 131 926 5 995 829 0.30% 0.82% 1.64% 0.49% 0.96% - 5.96%
22 novembre 2013 00:00:00 1.4120 2 250 227.0000 -0.16% 0.69% - - 0.79% - -
15 novembre 2013 00:00:00 1.4143 0.63% 0.99% 1.26% - 1.04% 0.58% -
8 novembre 2013 00:00:00 1.4054 0.04% 0.47% - - 0.13% - -
1 novembre 2013 00:00:00 1.4048 0.18% 0.44% - - 0.26% - -
25 octobre 2013 00:00:00 1.4023 0.13% 0.04% - - 0.90% - -
18 octobre 2013 00:00:00 1.4005 -14 679 669.2100 300 651.6300 14 980 320.8400 214 988 10 713 582 0.12% 0.17% -0.21% -1.05% 0.88% - 5.94%
11 octobre 2013 00:00:00 1.3988 -4 750 316.9900 160 211.3000 4 910 528.2900 114 476 3 508 575 0.01% 0.48% 0.17% -0.54% 0.92% - 5.95%
4 octobre 2013 00:00:00 1.3986 -6 802 332.1500 167 944.7700 6 970 276.9200 119 935 4 975 118 -0.22% 0.60% 0.79% -0.33% 1.04% - 5.95%
27 septembre 2013 00:00:00 1.4017 -8 482 727.7000 336 544.5900 8 819 272.2900 240 990 6 313 803 0.26% 0.67% 1.09% -0.38% 1.38% - 5.96%
20 septembre 2013 00:00:00 1.3981 1 954 465.0000 0.43% 0.63% - - 1.40% - -
13 septembre 2013 00:00:00 1.3921 -18 920 754.5900 52 470.1400 18 973 224.7300 37 726 13 648 575 0.14% 0.01% -0.36% -0.76% 1.27% - 5.94%
6 septembre 2013 00:00:00 1.3902 1 189 320.0000 -0.16% -0.38% - - 1.10% - -
30 août 2013 00:00:00 1.3924 -3 319 980.3700 226 439.6200 3 546 419.9900 162 633 2 547 890 0.22% 0.03% -1.13% -0.34% 0.70% - 5.95%
23 août 2013 00:00:00 1.3893 2 544 292.0000 -0.19% -0.34% - - 0.57% - -
16 août 2013 00:00:00 1.3920 844 290.0000 -0.25% -0.66% - - 1.24% - -
9 août 2013 00:00:00 1.3955 -6 765 433.1000 71 020.2500 6 836 453.3500 51 000 4 910 095 0.25% -0.22% -1.53% -0.31% 1.28% - 5.97%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 15 novembre 2024 17:51:33
Londres temps: 15 novembre 2024 16:51:33
NY temps: 15 novembre 2024 11:51:33
Tokyo temps: 16 novembre 2024 01:51:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist