ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.4564 | 0.02% | 0.12% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.4561 | 1 952 528.0000 | 0.15% | 0.40% | - | - | 4.15% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.4539 | - 498 944.6700 | 1 134 833.8100 | 1 633 778.4800 | 780 626 | 1 122 638 | -0.01% | 0.33% | 0.75% | 2.71% | 4.44% | - | 5.88% | |||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.4541 | - 461 560.7300 | 1 483 982.3700 | 1 945 543.1000 | 1 020 101 | 1 337 308 | -0.04% | 0.49% | 0.85% | 2.54% | 4.60% | - | 5.88% | |||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.4547 | 1 591 397.0000 | 0.30% | 0.56% | - | - | 4.47% | - | - | |||||||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.4503 | 396 425.5800 | 1 329 872.0500 | 933 446.4700 | 917 854 | 644 906 | 0.08% | 0.21% | 0.90% | 2.55% | 4.39% | - | 5.88% | |||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.4491 | 160 091 776.7000 | 0.15% | 0.11% | - | - | 4.10% | - | - | |||||||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.4470 | - 302 101.4400 | 1 063 044.2400 | 1 365 145.6800 | 734 839 | 943 669 | 0.03% | 0.07% | 0.98% | 2.34% | 3.69% | - | 5.88% | |||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.4466 | 1 159 100.0000 | -0.04% | 0.10% | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.4472 | 2 384 399.0000 | -0.02% | -0.05% | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.4475 | 1 651 762.0000 | 0.10% | 0.12% | - | - | 3.30% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.4460 | - 381 230.1300 | 680 761.1900 | 1 061 991.3200 | 470 806 | 735 255 | 0.06% | 0.20% | 1.65% | 2.81% | 3.39% | - | 5.90% | |||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.4452 | -9 241 109.9700 | 121 109.2800 | 9 362 219.2500 | 83 666 | 6 466 167 | -0.19% | 0.17% | 1.80% | 2.77% | 3.86% | - | 5.90% | |||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.4479 | 836 857.1400 | 1 859 037.9700 | 1 022 180.8300 | 1 285 942 | 707 156 | 0.15% | 0.60% | 2.17% | 2.93% | 4.39% | - | 5.92% | |||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.4457 | 145 672.9700 | 1 345 895.2700 | 1 200 222.3000 | 932 482 | 831 618 | 0.18% | 0.61% | 1.96% | 2.21% | 3.95% | - | 5.91% | |||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.4431 | 56 109 879.1300 | 57 703 298.6100 | 1 593 419.4800 | 40 021 941 | 1 105 629 | 0.03% | 0.32% | 1.95% | 1.94% | 3.19% | - | 5.91% | |||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.4427 | - 957 940.9500 | 412 655.3000 | 1 370 596.2500 | 286 740 | 952 561 | 0.24% | 0.64% | 1.67% | 1.65% | 3.02% | - | 5.91% | |||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.4392 | 970 396.9800 | 3 193 502.7100 | 2 223 105.7300 | 2 222 145 | 1 547 032 | 0.16% | 0.66% | 1.66% | 1.68% | 2.14% | - | 5.91% | |||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.4369 | - 760 076.6300 | 2 564 797.0800 | 3 324 873.7100 | 1 786 266 | 2 313 852 | -0.11% | 0.58% | 1.63% | 1.67% | 1.86% | - | 5.91% | |||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.4385 | -1 295 678.3800 | 292 174.2200 | 1 587 852.6000 | 203 988 | 1 108 582 | 0.35% | 0.86% | 1.67% | 1.64% | 1.30% | - | 5.91% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 16:03:51
| Londres temps: | 15 novembre 2024 15:03:51 |
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