ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mai 2016 00:00:00 | 1.5128 | 0.00 | -0.13% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2016 00:00:00 | 1.5128 | -0.09% | -0.16% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2016 00:00:00 | 1.5142 | -0.06% | -0.07% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2016 00:00:00 | 1.5151 | 0.02% | -0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2016 00:00:00 | 1.5148 | -0.03% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 1.5153 | 0.00 | -0.14% | - | - | -0.83% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 1.5153 | -0.11% | -0.34% | - | - | -1.05% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 1.5169 | -0.06% | -0.45% | - | - | -0.79% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 1.5178 | 0.03% | -0.31% | - | - | -0.75% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 1.5174 | -0.20% | -0.23% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2016 00:00:00 | 1.5204 | -0.22% | -0.02% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2016 00:00:00 | 1.5237 | 0.08% | 0.25% | - | - | -0.19% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2016 00:00:00 | 1.5225 | 0.11% | 0.17% | - | - | -0.16% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2016 00:00:00 | 1.5209 | 0.01% | 0.18% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2016 00:00:00 | 1.5207 | 0.05% | 0.24% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2016 00:00:00 | 1.5199 | 0.00 | 0.12% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2016 00:00:00 | 1.5199 | 0.12% | 0.07% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2016 00:00:00 | 1.5181 | 0.07% | -0.37% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2016 00:00:00 | 1.5171 | -0.07% | -0.43% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2016 00:00:00 | 1.5181 | -0.05% | -0.50% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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