ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 mars 2016 00:00:00 | 1.5204 | -0.22% | -0.02% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2016 00:00:00 | 1.5237 | 0.08% | 0.25% | - | - | -0.19% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2016 00:00:00 | 1.5225 | 0.11% | 0.17% | - | - | -0.16% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2016 00:00:00 | 1.5209 | 0.01% | 0.18% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2016 00:00:00 | 1.5207 | 0.05% | 0.24% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2016 00:00:00 | 1.5199 | 0.00 | 0.12% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2016 00:00:00 | 1.5199 | 0.12% | 0.07% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2016 00:00:00 | 1.5181 | 0.07% | -0.37% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2016 00:00:00 | 1.5171 | -0.07% | -0.43% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2016 00:00:00 | 1.5181 | -0.05% | -0.50% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2016 00:00:00 | 1.5189 | - | -0.52% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2015 00:00:00 | 1.5237 | 0.00 | -0.19% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2015 00:00:00 | 1.5237 | -0.14% | -0.09% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2015 00:00:00 | 1.5258 | -0.07% | 0.07% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2015 00:00:00 | 1.5268 | 0.01% | 0.20% | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2015 00:00:00 | 1.5266 | 0.10% | 0.16% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2015 00:00:00 | 1.5250 | 0.02% | 0.02% | - | - | 0.47% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2015 00:00:00 | 1.5247 | 0.06% | -0.01% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.5238 | 935 565.0000 | -0.02% | -0.03% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.5241 | 27 736.0000 | 1 091 490.0000 | 1 063 754.0000 | 716 092 | 697 532 | -0.04% | 0.03% | 0.44% | 0.14% | 0.81% | - | 5.80% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 7 juin 2026 13:57:39 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 02:57:39 |