ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.4121 | -11 115 576.5800 | 150 854.5800 | 11 266 431.1600 | 106 844 | 7 977 247 | -0.12% | 0.43% | 0.39% | 1.46% | 0.93% | - | 5.91% | |||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.4138 | -10 574 882.8800 | 225 551.6800 | 10 800 434.5600 | 159 977 | 7 659 037 | 0.17% | - | 0.75% | 1.15% | 0.78% | - | 5.91% | |||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.4114 | 1 198 192.0000 | 0.38% | 0.29% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.4061 | 2 290 900.0000 | 0.11% | -0.57% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.4046 | - 307 126.3300 | 14 424.9800 | 321 551.3100 | 10 242 | 228 211 | - | -0.80% | 0.45% | 1.25% | -0.16% | - | 5.91% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 1.4061 | - | -0.72% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.4073 | -3 734 381.6000 | 200 333.0400 | 3 934 714.6400 | 141 511 | 2 780 966 | -0.49% | -0.33% | 1.30% | 1.16% | 0.14% | - | 5.94% | |||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.4142 | 16 484 189.0000 | -0.12% | -0.01% | - | - | 0.67% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.4159 | 57 772 604.0000 | -0.03% | 0.75% | - | - | 0.85% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.4163 | -8 285 105.0900 | 186 359.1700 | 8 471 464.2600 | 131 926 | 5 995 829 | 0.30% | 0.82% | 1.64% | 0.49% | 0.96% | - | 5.96% | |||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.4120 | 2 250 227.0000 | -0.16% | 0.69% | - | - | 0.79% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2013 00:00:00 | 1.4143 | 0.63% | 0.99% | 1.26% | - | 1.04% | 0.58% | - | ||||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.4054 | 0.04% | 0.47% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.4048 | 0.18% | 0.44% | - | - | 0.26% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.4023 | 0.13% | 0.04% | - | - | 0.90% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.4005 | -14 679 669.2100 | 300 651.6300 | 14 980 320.8400 | 214 988 | 10 713 582 | 0.12% | 0.17% | -0.21% | -1.05% | 0.88% | - | 5.94% | |||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.3988 | -4 750 316.9900 | 160 211.3000 | 4 910 528.2900 | 114 476 | 3 508 575 | 0.01% | 0.48% | 0.17% | -0.54% | 0.92% | - | 5.95% | |||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.3986 | -6 802 332.1500 | 167 944.7700 | 6 970 276.9200 | 119 935 | 4 975 118 | -0.22% | 0.60% | 0.79% | -0.33% | 1.04% | - | 5.95% | |||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.4017 | -8 482 727.7000 | 336 544.5900 | 8 819 272.2900 | 240 990 | 6 313 803 | 0.26% | 0.67% | 1.09% | -0.38% | 1.38% | - | 5.96% | |||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.3981 | 1 954 465.0000 | 0.43% | 0.63% | - | - | 1.40% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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