ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.3178 | 1 574 785.2300 | 2 587 126.2600 | 1 012 341.0300 | 1 979 554 | 774 376 | 0.81% | 1.34% | -0.17% | 2.01% | 4.31% | - | 6.12% | |||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.3072 | 2 317 702.0000 | 5 005 538.0000 | 2 687 836.0000 | 3 847 898 | 2 066 542 | 0.30% | 0.83% | -0.62% | 1.48% | 3.48% | - | 6.10% | |||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.3033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | 0.90% | -1.13% | 0.93% | 2.98% | - | 6.08% | |||||
| 31 décembre 2011 00:00:00 | 1.3004 | 1 292.0000 | 753 770.0000 | 752 478.0000 | 582 850 | 582 700 | 0.31% | 0.96% | -1.35% | 1.01% | - | - | 6.09% | |||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.2964 | - 480 847.0000 | 887 603.0000 | 1 368 450.0000 | 688 121 | 1 061 360 | 0.36% | 1.59% | -1.96% | 0.77% | 2.33% | - | 6.07% | |||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.2917 | -1 061 939.0000 | 591 804.0000 | 1 653 743.0000 | 459 490 | 1 284 093 | 0.38% | -0.45% | -2.62% | -0.01% | 1.96% | - | 6.06% | |||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.2868 | -2 101 222.0000 | 834 633.0000 | 2 935 855.0000 | 650 294 | 2 288 732 | -0.09% | -1.56% | -2.68% | -0.14% | 1.57% | - | 6.06% | |||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.2880 | -2 982 136.0000 | 1 401 775.0000 | 4 383 911.0000 | 1 096 963 | 3 421 440 | 0.93% | -1.84% | -2.94% | -0.86% | 1.50% | - | 6.02% | |||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.2761 | 1 112 607.0000 | 3 247 867.0000 | 2 135 260.0000 | 2 507 466 | 1 648 589 | -1.65% | -2.94% | -2.45% | -0.64% | 0.03% | - | 6.02% | |||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.2975 | 1 261 110.0000 | 4 360 080.0000 | 3 098 970.0000 | 3 336 719 | 2 368 260 | -0.74% | -1.34% | -0.06% | 1.33% | 1.51% | - | 6.12% | |||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.3072 | 4 400 601.0000 | 5 862 454.0000 | 1 461 853.0000 | 4 464 351 | 1 113 143 | -0.37% | -0.58% | 0.96% | 2.22% | 2.15% | - | 6.17% | |||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.3121 | 3 694 232.0000 | 7 151 370.0000 | 3 457 138.0000 | 5 440 674 | 2 629 044 | -0.20% | -0.05% | 1.43% | 3.06% | 2.62% | - | 6.19% | |||||
| 28 octobre 2011 00:00:00 | 1.3147 | 597 775 979.0000 | 7 872 994.0000 | 9 708 323.0000 | 1 835 329.0000 | 7 384 129 | 1 396 101 | -0.02% | -0.09% | 2.18% | 3.19% | - | - | 6.20% | ||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.3151 | 6 867 086.0000 | 10 211 910.0000 | 3 344 824.0000 | 7 772 844 | 2 545 133 | 0.02% | -0.13% | 2.11% | 3.45% | 2.76% | - | 6.21% | |||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.3148 | 1 814 109.0000 | 5 043 401.0000 | 3 229 292.0000 | 3 838 009 | 2 458 692 | 0.16% | -0.15% | 2.08% | 3.37% | 2.45% | - | 6.21% | |||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.3127 | 2 617 624.0000 | 5 399 294.0000 | 2 781 670.0000 | 4 101 995 | 2 113 180 | -0.19% | -0.76% | 2.20% | 3.67% | 2.28% | - | 6.21% | |||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.3152 | 16 155 651.3700 | 18 277 935.4700 | 2 122 284.1000 | 13 868 711 | 1 611 011 | -0.12% | -0.18% | 2.40% | 3.81% | 2.45% | - | 6.23% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.3168 | 2 998 073.0000 | 4 256 118.0000 | 1 258 045.0000 | 3 226 066 | 952 199 | 0.00 | 0.40% | 2.78% | 4.02% | 2.63% | - | 6.25% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.3168 | 566 941 235.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.3227 | 3 721 213.0000 | 5 248 534.0000 | 1 527 321.0000 | 3 973 897 | 1 161 600 | 0.39% | 1.90% | 2.61% | 4.63% | 2.77% | - | 6.28% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 15:48:00
| Londres temps: | 15 novembre 2024 14:48:00 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 09:48:00 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 23:48:00 |