ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.3176 | 282 072.0000 | 1 311 742.0000 | 1 029 670.0000 | 1 001 770 | 786 151 | 0.47% | 1.56% | 2.14% | 3.77% | 2.67% | - | 6.25% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.3115 | 2 043 631.0000 | 2 264 522.0000 | 220 891.0000 | 1 738 873 | 169 570 | 0.00 | 1.81% | 1.86% | 3.24% | 2.18% | - | 6.22% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.3115 | 539 044 036.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.2980 | - 327 671.0000 | 776 479.0000 | 1 104 150.0000 | 599 256 | 852 010 | 0.05% | 0.86% | 1.25% | 2.60% | 1.60% | - | 6.20% | |||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.2973 | -3 310 239.0000 | 102 715.0000 | 3 412 954.0000 | 79 771 | 2 650 598 | 0.71% | 0.91% | 1.61% | 2.33% | 1.74% | - | 6.20% | |||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.2882 | - 766 414.0000 | 159 359.0000 | 925 773.0000 | 123 775 | 719 064 | 0.11% | 0.31% | 0.99% | 1.79% | 1.04% | - | 6.17% | |||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.2868 | -8 464 019.0000 | 105 906.0000 | 8 569 925.0000 | 82 245 | 6 660 284 | -0.01% | 0.12% | 1.31% | 1.87% | 1.08% | - | 6.18% | |||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.2869 | - 781 200.0000 | 10 946.0000 | 792 146.0000 | 8 509 | 616 651 | 0.10% | 0.01% | 1.26% | 1.54% | 1.24% | - | 6.18% | |||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.2856 | - 884 418.0000 | 92 290.0000 | 976 708.0000 | 71 827 | 759 869 | 0.11% | -0.24% | 1.45% | 1.41% | 1.28% | - | 6.18% | |||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.2842 | -2 071 825.0000 | 316 572.0000 | 2 388 397.0000 | 246 455 | 1 859 956 | -0.09% | -0.21% | 1.38% | 1.40% | 1.29% | - | 6.19% | |||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.2853 | -1 483 870.0000 | 101 912.0000 | 1 585 782.0000 | 79 169 | 1 232 355 | -0.12% | 0.07% | 1.20% | 1.18% | 1.58% | - | 6.18% | |||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.2868 | - 802 770.0000 | 280 048.0000 | 1 082 818.0000 | 217 396 | 840 472 | -0.15% | 0.49% | 1.56% | 1.63% | 1.87% | - | 6.21% | |||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.2887 | -1 324 645.0000 | 155 726.0000 | 1 480 371.0000 | 120 983 | 1 150 047 | 0.14% | 0.54% | 1.96% | 1.67% | 1.99% | - | 6.22% | |||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.2869 | -1 936 769.0000 | 292 074.0000 | 2 228 843.0000 | 227 466 | 1 736 787 | 0.19% | 0.68% | 1.59% | 1.27% | 1.78% | - | 6.22% | |||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.2844 | -2 824 158.0000 | 64 682.0000 | 2 888 840.0000 | 50 475 | 2 255 510 | 0.30% | 0.95% | 1.36% | 0.49% | 1.37% | - | 6.20% | |||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.2805 | -2 431 420.0000 | 99 221.0000 | 2 530 641.0000 | 77 381 | 1 974 494 | -0.10% | 0.67% | 1.45% | 0.28% | 0.59% | - | 6.21% | |||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.2818 | -2 783 108.0000 | 48 221.0000 | 2 831 329.0000 | 37 829 | 2 217 759 | 0.28% | 0.89% | 1.34% | 0.13% | 0.64% | - | 6.21% | |||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.2782 | -4 091 483.0000 | 95 816.0000 | 4 187 299.0000 | 75 278 | 3 288 916 | 0.46% | 0.81% | 0.71% | -0.27% | 0.41% | - | 6.19% | |||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.2723 | -1 016 235.0000 | 75 048.0000 | 1 091 283.0000 | 59 021 | 858 273 | 0.02% | 0.43% | 0.79% | -0.13% | -0.02% | - | 6.20% | |||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.2720 | -3 514 018.0000 | 191 956.0000 | 3 705 974.0000 | 151 090 | 2 918 000 | 0.12% | 0.23% | 0.55% | -0.75% | -0.20% | - | 6.19% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 15 novembre 2024 14:54:22 |
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