ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.5009 | -0.09% | 0.05% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.5022 | 0.06% | 0.05% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.5013 | 0.10% | 0.07% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.4998 | -0.03% | -0.03% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.5002 | -0.08% | -0.07% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.5014 | 0.07% | -0.09% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.5003 | 0.01% | -0.23% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.5002 | -0.07% | -0.45% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.5012 | -0.11% | -0.51% | - | - | 1.34% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.5028 | -0.06% | -0.47% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.5037 | -0.22% | -0.46% | - | - | 1.31% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.5070 | -0.13% | -0.35% | - | - | 1.51% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.5089 | -0.07% | -0.22% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.5099 | -0.05% | -0.21% | - | - | 1.81% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.5107 | -0.11% | -0.16% | - | - | 1.86% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.5123 | 0.01% | -0.09% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.5122 | -0.06% | -0.09% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.5131 | - | -0.02% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2020 00:00:00 | 1.5131 | -0.03% | 0.00 | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2020 00:00:00 | 1.5136 | 0.00 | -0.01% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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