ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.5115 | 0.01% | 1.44% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.5113 | 0.68% | 1.51% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.5011 | 0.59% | 1.10% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.4923 | 0.15% | 0.57% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.4901 | 0.09% | 0.61% | - | - | 1.49% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.4888 | 0.27% | 0.76% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.4848 | 0.07% | 0.23% | - | - | 1.21% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.4838 | 0.18% | -0.09% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.4811 | 0.24% | -0.21% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.4776 | -0.26% | -0.47% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.4814 | -0.26% | -0.16% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.4852 | 0.07% | 0.15% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.4842 | -0.03% | 0.07% | - | - | 1.37% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.4846 | 0.06% | 0.20% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.4837 | 0.05% | 0.20% | - | - | 1.37% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.4830 | -0.01% | 0.16% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.4831 | 0.10% | 0.24% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.4816 | 0.06% | 0.07% | - | - | 1.37% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.4807 | 0.00 | 0.04% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.4807 | 0.05% | 0.05% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:45:16
| Londres temps: | 7 juin 2026 14:45:16 |
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