ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.4800 | -0.04% | 0.07% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.4796 | -0.07% | 0.09% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.4806 | 0.03% | 0.16% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.4801 | 0.01% | 0.12% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.4800 | 0.07% | 0.14% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.4790 | 0.05% | 0.11% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.4783 | 0.00 | -0.05% | - | - | 1.34% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.4783 | 0.03% | -0.01% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.4779 | 0.03% | 0.00 | - | - | 1.21% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.4774 | -0.11% | -0.25% | - | - | 1.08% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.4790 | 0.03% | -0.16% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.4785 | 0.04% | -0.08% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.4779 | -0.22% | -0.03% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.4811 | -0.01% | 0.27% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.4813 | 0.11% | 0.12% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.4797 | 0.09% | 0.03% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.4783 | 0.08% | -0.05% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.4771 | -0.16% | -0.14% | - | - | 1.21% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.4795 | 0.02% | -0.04% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.4792 | 0.01% | -0.01% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 20:44:53
| Londres temps: | 16 août 2025 19:44:53 |
| NY temps: | 16 août 2025 14:44:53 |
| Tokyo temps: | 17 août 2025 03:44:53 |