ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.5136 | 0.01% | -0.02% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2020 00:00:00 | 1.5134 | 0.02% | -0.01% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2020 00:00:00 | 1.5131 | -0.04% | -0.10% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2020 00:00:00 | 1.5137 | -0.01% | 0.06% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2020 00:00:00 | 1.5139 | 0.03% | 0.03% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2020 00:00:00 | 1.5135 | -0.07% | -0.07% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2020 00:00:00 | 1.5146 | 0.12% | -0.04% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2020 00:00:00 | 1.5128 | -0.05% | -0.16% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.5135 | -0.07% | 0.01% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.5146 | -0.04% | 0.08% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.5152 | 0.00 | 0.26% | - | - | 2.30% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.5152 | 0.12% | 0.28% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.5134 | 0.00 | 0.23% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.5134 | 0.15% | 0.13% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.5112 | 0.02% | 0.05% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.5109 | 0.06% | -0.03% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.5100 | -0.10% | -0.03% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.5115 | 0.07% | 0.10% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.5104 | -0.07% | 0.15% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.5114 | 0.06% | 0.10% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 10:47:34
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| Tokyo temps: | 18 août 2026 17:47:34 |