ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 mars 2004 00:00:00 | 1.0526 | 0.10% | 0.30% | - | - | 1.77% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2004 00:00:00 | 1.0516 | 0.06% | 0.10% | - | - | 1.58% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2004 00:00:00 | 1.0510 | 0.17% | 0.13% | - | - | 1.21% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2004 00:00:00 | 1.0492 | -0.03% | -0.02% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2004 00:00:00 | 1.0495 | -0.10% | 0.25% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2004 00:00:00 | 1.0505 | 0.09% | 0.42% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2004 00:00:00 | 1.0496 | 0.02% | 0.42% | - | - | 2.05% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2004 00:00:00 | 1.0494 | 0.24% | 0.48% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2004 00:00:00 | 1.0469 | - | 0.42% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.0461 | 0.09% | 0.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2003 00:00:00 | 1.0452 | 0.08% | -0.01% | - | - | 1.85% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2003 00:00:00 | 1.0444 | 0.18% | -0.17% | - | - | 1.86% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2003 00:00:00 | 1.0425 | 0.00 | -0.02% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2003 00:00:00 | 1.0425 | -0.27% | -0.23% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2003 00:00:00 | 1.0453 | -0.09% | -0.18% | - | - | 1.59% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2003 00:00:00 | 1.0462 | 0.34% | -0.24% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2003 00:00:00 | 1.0427 | -0.21% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2003 00:00:00 | 1.0449 | -0.22% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2003 00:00:00 | 1.0472 | -0.14% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2003 00:00:00 | 1.0487 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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