ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 décembre 2004 00:00:00 | 1.0889 | 0.28% | 1.35% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2004 00:00:00 | 1.0859 | 0.45% | 1.33% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2004 00:00:00 | 1.0810 | 0.42% | 0.69% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2004 00:00:00 | 1.0765 | 0.20% | 0.97% | - | - | 2.90% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2004 00:00:00 | 1.0744 | 0.26% | 1.04% | - | - | 3.04% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2004 00:00:00 | 1.0716 | -0.19% | 1.02% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2004 00:00:00 | 1.0736 | 0.69% | 1.29% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2004 00:00:00 | 1.0662 | 0.27% | 0.68% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2004 00:00:00 | 1.0633 | 0.24% | 0.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2004 00:00:00 | 1.0608 | 0.08% | 0.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2004 00:00:00 | 1.0599 | 0.08% | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2004 00:00:00 | 1.0590 | 0.09% | 0.27% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2004 00:00:00 | 1.0581 | 0.09% | 0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2004 00:00:00 | 1.0572 | -0.06% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2004 00:00:00 | 1.0578 | 0.15% | 0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 août 2004 00:00:00 | 1.0562 | 0.04% | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 août 2004 00:00:00 | 1.0558 | -0.05% | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 août 2004 00:00:00 | 1.0563 | 0.03% | 0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 août 2004 00:00:00 | 1.0560 | 0.13% | 0.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2004 00:00:00 | 1.0546 | 0.09% | 0.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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