ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.5078 | 779 542.0000 | -0.02% | -0.09% | - | - | 4.27% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.5081 | -8 093 125.1900 | 49 770.4500 | 8 142 895.6400 | 32 998 | 5 399 057 | -0.01% | -0.13% | -1.41% | -1.06% | 4.35% | - | 5.84% | |||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.5082 | -0.03% | -0.67% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.5087 | -4 038 993.7800 | 158 896.0100 | 4 197 889.7900 | 105 298 | 2 781 874 | -0.03% | -0.68% | -1.37% | -0.74% | 4.36% | - | 5.85% | |||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.5091 | -1 786 042.3500 | 170 707.3300 | 1 956 749.6800 | 113 011 | 1 294 736 | -0.06% | -0.70% | -1.15% | -0.69% | 4.57% | - | 5.86% | |||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.5100 | -2 425 335.3500 | 174 257.3700 | 2 599 592.7200 | 114 778 | 1 712 005 | -0.55% | - | -0.71% | -0.24% | 4.66% | - | 5.88% | |||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.5184 | -3 809 093.3400 | 304 918.2600 | 4 114 011.6000 | 200 673 | 2 707 831 | -0.05% | - | -0.22% | 0.16% | 5.50% | - | 5.90% | |||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.5191 | -2 675 963.0100 | 633 174.6500 | 3 309 137.6600 | 416 654 | 2 177 662 | -0.05% | -0.58% | -0.09% | 0.31% | 5.72% | - | 5.90% | |||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.5198 | -2 514 287.8500 | 514 076.9100 | 3 028 364.7600 | 337 958 | 1 990 512 | - | -0.76% | -0.58% | 0.42% | 5.65% | - | 5.91% | |||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.5280 | -1 217 728.7900 | 637 674.1600 | 1 855 402.9500 | 416 486 | 1 211 879 | -0.22% | 0.04% | 0.07% | 4.52% | 6.96% | - | 5.95% | |||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.5314 | -1 083 672.3900 | 1 039 976.0200 | 2 123 648.4100 | 680 023 | 1 388 633 | 0.16% | 0.12% | 0.15% | 4.54% | 7.37% | - | 5.96% | |||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.5290 | 725 479.0000 | -0.01% | 0.16% | - | - | 7.34% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.5292 | -2 307 449.4800 | 529 360.2100 | 2 836 809.6900 | 346 240 | 1 855 865 | 0.12% | 0.28% | 0.35% | 4.86% | 7.69% | - | 5.96% | |||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.5274 | 1 884 320.0000 | -0.14% | 0.17% | - | - | 7.56% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.5295 | 2 288 701.0000 | 0.19% | 0.48% | - | - | 7.99% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.5266 | -1 017 943.9200 | 1 255 962.1300 | 2 273 906.0500 | 823 527 | 1 490 851 | 0.11% | -0.01% | 0.46% | 4.97% | 7.77% | - | 5.97% | |||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.5249 | -1 299 365.4900 | 1 573 919.4300 | 2 873 284.9200 | 1 032 235 | 1 884 679 | 0.01% | -0.35% | 0.47% | 5.02% | 7.80% | - | 5.97% | |||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.5248 | 1 752 948.2500 | 5 827 923.7600 | 4 074 975.5100 | 3 828 155 | 2 676 997 | 0.17% | -0.48% | 0.39% | 4.71% | 7.74% | - | 5.97% | |||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.5222 | 1 245 826.8100 | 2 731 668.0900 | 1 485 841.2800 | 1 791 287 | 973 807 | -0.29% | -0.52% | 0.40% | 4.92% | 7.65% | - | 5.97% | |||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.5267 | 1 029 184.0000 | -0.24% | -0.12% | - | - | 8.05% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 15:52:14
| Londres temps: | 15 novembre 2024 14:52:14 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 09:52:14 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 23:52:14 |