ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 août 2016 00:00:00 | 1.5185 | 0.01% | 0.13% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2016 00:00:00 | 1.5184 | 0.06% | 0.22% | - | - | 0.07% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2016 00:00:00 | 1.5175 | 0.07% | 0.28% | - | - | 0.30% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2016 00:00:00 | 1.5165 | -0.01% | 0.11% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2016 00:00:00 | 1.5166 | 0.10% | 0.15% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2016 00:00:00 | 1.5151 | 0.12% | 0.13% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2016 00:00:00 | 1.5133 | -0.11% | 0.03% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2016 00:00:00 | 1.5149 | 0.04% | 0.14% | - | - | 0.41% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2016 00:00:00 | 1.5143 | 0.08% | 0.01% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2016 00:00:00 | 1.5131 | 0.02% | -0.13% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2016 00:00:00 | 1.5128 | 0.00 | -0.13% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2016 00:00:00 | 1.5128 | -0.09% | -0.16% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2016 00:00:00 | 1.5142 | -0.06% | -0.07% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2016 00:00:00 | 1.5151 | 0.02% | -0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2016 00:00:00 | 1.5148 | -0.03% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 1.5153 | 0.00 | -0.14% | - | - | -0.83% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 1.5153 | -0.11% | -0.34% | - | - | -1.05% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 1.5169 | -0.06% | -0.45% | - | - | -0.79% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 1.5178 | 0.03% | -0.31% | - | - | -0.75% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 1.5174 | -0.20% | -0.23% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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