ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.5062 | 0.04% | 0.39% | - | - | -0.53% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.5056 | 0.25% | 0.47% | - | - | -0.63% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.5018 | 0.13% | -0.06% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.4999 | -0.03% | -0.10% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.5004 | 0.13% | -0.07% | - | - | -0.98% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.4985 | -0.28% | -0.61% | - | - | -1.21% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.5027 | 0.09% | -0.45% | - | - | -0.99% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.5014 | 0.00 | -0.39% | - | - | -1.05% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.5014 | -0.42% | -0.21% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.5077 | -0.12% | -0.15% | - | - | -1.05% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.5095 | 0.15% | -0.28% | - | - | -0.85% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.5073 | 0.18% | -0.61% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.5046 | -0.36% | -0.94% | - | - | -1.06% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.5100 | -0.25% | -0.93% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.5138 | -0.18% | -0.48% | - | - | -0.40% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.5166 | -0.15% | -0.35% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.5189 | -0.34% | -0.26% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.5241 | 0.20% | 0.29% | - | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.5211 | -0.05% | 0.26% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.5219 | -0.06% | 0.29% | - | - | -0.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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