ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.5228 | 0.20% | 0.33% | - | - | -0.06% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.5197 | 0.16% | 0.24% | - | - | -0.40% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2016 00:00:00 | 1.5172 | -0.02% | 0.01% | - | - | -0.63% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2016 00:00:00 | 1.5175 | -0.02% | -0.25% | - | - | -0.60% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2016 00:00:00 | 1.5178 | 0.11% | -0.25% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2016 00:00:00 | 1.5161 | -0.06% | -0.41% | - | - | -0.56% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2016 00:00:00 | 1.5170 | -0.28% | -0.29% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2016 00:00:00 | 1.5213 | -0.02% | 0.10% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2016 00:00:00 | 1.5216 | -0.05% | -0.06% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2016 00:00:00 | 1.5223 | 0.06% | -0.01% | - | - | -0.17% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2016 00:00:00 | 1.5214 | 0.11% | -0.20% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2016 00:00:00 | 1.5198 | -0.18% | -0.31% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2016 00:00:00 | 1.5225 | 0.01% | 0.07% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2016 00:00:00 | 1.5224 | -0.13% | 0.07% | - | - | 0.03% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2016 00:00:00 | 1.5244 | -0.01% | 0.28% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2016 00:00:00 | 1.5245 | 0.20% | 0.30% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2016 00:00:00 | 1.5214 | 0.00 | 0.19% | - | - | 0.16% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2016 00:00:00 | 1.5214 | 0.09% | 0.20% | - | - | 0.42% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2016 00:00:00 | 1.5201 | 0.01% | 0.17% | - | - | 0.26% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2016 00:00:00 | 1.5199 | 0.09% | 0.22% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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