ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 septembre 2017 00:00:00 | 1.4970 | -0.15% | -0.31% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.4993 | -0.11% | -0.21% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.5009 | -0.07% | -0.12% | - | - | -1.54% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.5019 | 0.01% | -0.07% | - | - | -1.48% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.5017 | -0.05% | -0.07% | - | - | -1.29% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.5024 | -0.02% | -0.05% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.5027 | -0.02% | -0.10% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.5030 | 0.01% | -0.09% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.5028 | -0.03% | 0.18% | - | - | -1.03% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.5032 | -0.07% | 0.13% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2017 00:00:00 | 1.5042 | -0.01% | 0.07% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.5043 | 0.28% | -0.03% | - | - | -0.80% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.5001 | -0.08% | -0.46% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.5013 | -0.13% | -0.55% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.5032 | -0.11% | -0.31% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.5048 | -0.15% | 0.00 | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.5071 | -0.17% | 0.06% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.5096 | 0.12% | 0.27% | - | - | -0.23% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.5078 | 0.20% | 0.40% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.5048 | -0.09% | 0.33% | - | - | -0.53% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 22:59:12
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