ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.4616 | 0.08% | 0.15% | - | - | -1.08% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.4604 | 0.05% | 0.12% | - | - | -1.20% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.4596 | -0.01% | 0.05% | - | - | -1.31% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.4598 | 0.03% | 0.07% | - | - | -1.38% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 1.4595 | 0.01% | 0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 1.4594 | 0.05% | 0.04% | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.4587 | -0.01% | 0.01% | - | - | -1.79% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.4589 | 0.01% | -0.09% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.4588 | 0.00 | -0.19% | - | - | -1.97% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.4588 | 0.01% | -0.18% | - | - | -1.98% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.4586 | -0.11% | -0.17% | - | - | -1.42% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.4602 | -0.10% | -0.04% | - | - | -1.37% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.4616 | 0.01% | 0.09% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.4615 | 0.03% | 0.12% | - | - | -1.62% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.4611 | 0.02% | 0.01% | - | - | -1.61% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.4608 | 0.03% | 0.05% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.4603 | 0.03% | 0.05% | - | - | -2.05% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.4598 | -0.08% | 0.09% | - | - | -2.05% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.4610 | 0.07% | 0.13% | - | - | -2.40% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.4600 | 0.03% | -0.03% | - | - | -2.62% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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