ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.4630 | 0.03% | -0.12% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.4625 | -0.16% | -0.35% | - | - | -2.58% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.4648 | 0.00 | -0.27% | - | - | -2.55% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.4648 | 0.00 | -0.29% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.4648 | -0.20% | -0.38% | - | - | -2.81% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.4677 | -0.07% | -0.26% | - | - | -2.78% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.4687 | -0.02% | -0.33% | - | - | -2.59% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.4690 | -0.10% | -0.34% | - | - | -2.38% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.4704 | -0.07% | -0.28% | - | - | -2.38% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.4715 | -0.14% | -0.20% | - | - | -2.26% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.4736 | -0.03% | -0.05% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.4740 | -0.04% | 0.03% | - | - | -1.73% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.4746 | 0.01% | 0.03% | - | - | -1.72% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.4745 | 0.01% | -0.03% | - | - | -1.60% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.4744 | 0.06% | -0.07% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.4735 | -0.05% | -0.23% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.4742 | -0.05% | -0.12% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.4749 | -0.04% | -0.07% | - | - | -2.18% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.4755 | -0.09% | -0.08% | - | - | -2.25% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.4769 | 0.06% | -0.05% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 23:00:32
| Londres temps: | 16 août 2025 22:00:32 |
| NY temps: | 16 août 2025 17:00:32 |
| Tokyo temps: | 17 août 2025 06:00:32 |