Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 juin 2023 00:00:00 | 1.1074 | 0.25% | 1.09% | - | - | 5.11% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.1046 | 0.62% | 0.96% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.0978 | 0.23% | 0.66% | - | - | 2.96% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.0953 | -0.02% | 0.27% | - | - | 2.74% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.0955 | 0.13% | 0.39% | - | - | 3.00% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.0941 | 0.32% | 0.11% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.0906 | -0.16% | -0.16% | - | - | 2.45% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.0923 | 0.10% | 0.07% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.0912 | -0.16% | -0.02% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 1.0929 | 0.05% | 0.07% | - | - | 2.06% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 1.0924 | 0.08% | 0.12% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.0915 | 0.01% | 0.26% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.0914 | -0.06% | 0.22% | - | - | 2.15% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 1.0921 | 0.09% | 0.31% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.0911 | 0.22% | 0.16% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.0887 | -0.03% | -0.13% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 1.0890 | 0.03% | 0.06% | - | - | 1.01% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.0887 | -0.06% | 0.17% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.0894 | -0.06% | 0.37% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.0901 | 0.16% | 0.72% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:58:45 |
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