Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.0849 | 0.11% | 0.10% | - | - | 2.83% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.0837 | 0.03% | 0.09% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.0834 | 0.04% | 0.20% | - | - | 3.20% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.0830 | -0.07% | 0.35% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.0838 | 0.10% | 0.43% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.0827 | 0.14% | 0.18% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.0812 | 0.19% | 0.04% | - | - | 4.19% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.0792 | 0.00 | -0.06% | - | - | 4.47% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.0792 | -0.15% | -0.06% | - | - | 4.72% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.0808 | 0.00 | 0.22% | - | - | 5.42% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.0808 | 0.09% | 0.19% | - | - | 5.71% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.0798 | -0.01% | 0.14% | - | - | 5.86% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.0799 | 0.14% | 0.12% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.0784 | -0.03% | -0.06% | - | - | 5.84% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.0787 | 0.04% | 0.00 | - | - | 6.07% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.0783 | -0.03% | 0.00 | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.0786 | -0.05% | -0.23% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.0791 | 0.04% | -0.16% | - | - | 3.96% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.0787 | 0.04% | -0.17% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.0783 | -0.26% | 0.00 | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 novembre 2024 23:42:19
| Londres temps: | 14 novembre 2024 22:42:19 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 17:42:19 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 07:42:19 |