Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.2268 | 0.29% | 0.81% | - | - | 5.21% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.2232 | 0.10% | 0.52% | - | - | 5.28% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.2220 | 0.36% | 0.49% | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.2176 | -0.07% | -0.01% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.2185 | 0.13% | 0.02% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2024 00:00:00 | 1.2170 | 0.01% | -0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.2169 | 0.07% | -0.07% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.2161 | -0.13% | -0.06% | - | - | 5.28% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.2177 | -0.05% | 0.34% | - | - | 5.75% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.2183 | 0.04% | 0.45% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.2178 | 0.08% | 0.71% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.2168 | 0.26% | 0.55% | - | - | 6.69% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.2136 | 0.06% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.2129 | 0.31% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.2092 | -0.07% | -0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.2101 | -0.17% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.2121 | 0.12% | 0.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.2107 | 0.05% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.2101 | -0.01% | 0.51% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2102 | 0.24% | 0.62% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2026 23:55:11
| Londres temps: | 12 août 2026 22:55:11 |
| NY temps: | 12 août 2026 17:55:11 |
| Tokyo temps: | 13 août 2026 06:55:11 |