Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.1515 | 0.52% | - | - | - | 6.67% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.1455 | 0.24% | - | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.1428 | 0.20% | - | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.1405 | - | - | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2023 00:00:00 | 1.1278 | 0.02% | 0.49% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.1276 | - | 0.64% | - | - | 5.54% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2023 00:00:00 | 1.1233 | 0.09% | 0.27% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.1223 | 0.17% | 0.18% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.1204 | - | 0.13% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.1203 | 0.12% | - | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.1190 | - | - | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2023 00:00:00 | 1.1068 | -0.05% | 1.05% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 1.1074 | 0.25% | 1.09% | - | - | 5.11% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.1046 | 0.62% | 0.96% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.0978 | 0.23% | 0.66% | - | - | 2.96% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.0953 | -0.02% | 0.27% | - | - | 2.74% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.0955 | 0.13% | 0.39% | - | - | 3.00% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.0941 | 0.32% | 0.11% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.0906 | -0.16% | -0.16% | - | - | 2.45% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.0923 | 0.10% | 0.07% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:38:40
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:38:40 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:38:40 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:38:40 |