Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 février 2024 00:00:00 | 1.1686 | 0.22% | 0.74% | - | - | 7.27% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.1660 | 0.36% | 0.96% | - | - | 6.96% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.1618 | 0.17% | 0.36% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.1598 | -0.02% | 0.41% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.1600 | 0.44% | 0.74% | - | - | 6.87% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.1549 | -0.23% | 0.82% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.1576 | 0.22% | 1.30% | - | - | 7.39% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.1551 | 0.31% | 1.28% | - | - | 6.98% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.1515 | 0.52% | - | - | - | 6.67% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.1455 | 0.24% | - | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.1428 | 0.20% | - | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.1405 | - | - | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2023 00:00:00 | 1.1278 | 0.02% | 0.49% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.1276 | - | 0.64% | - | - | 5.54% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2023 00:00:00 | 1.1233 | 0.09% | 0.27% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.1223 | 0.17% | 0.18% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.1204 | - | 0.13% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.1203 | 0.12% | - | - | - | 5.29% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.1190 | - | - | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2023 00:00:00 | 1.1068 | -0.05% | 1.05% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 17:58:46
| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:58:46 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 11:58:46 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 00:58:46 |