Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.0802 | 0.32% | 1.46% | - | - | -0.19% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.0768 | 0.30% | 1.36% | - | - | -0.56% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.0736 | 0.16% | 1.21% | - | - | -0.98% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.0719 | 0.68% | 0.88% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.0647 | 0.22% | 0.06% | - | - | -1.74% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.0624 | 0.15% | -0.05% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.0608 | -0.16% | -0.71% | - | - | -2.28% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.0625 | -0.15% | -0.56% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.0641 | 0.11% | -0.38% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.0629 | -0.51% | -0.27% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.0684 | -0.01% | -0.02% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.0685 | 0.03% | -0.07% | - | - | -1.42% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.0682 | 0.23% | -0.06% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.0658 | -0.26% | 0.17% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 1.0686 | -0.07% | 0.61% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.0693 | 0.05% | 1.12% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.0688 | 0.45% | 1.38% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.0640 | 0.18% | 0.79% | - | - | -1.98% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.0621 | 0.43% | 0.53% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.0575 | 0.31% | 0.15% | - | - | -2.62% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:40:02
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:40:02 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:40:02 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:40:02 |