| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/20 |
11.5.2026 |
3.1888 |
0.55% |
6.45% |
7.30% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.1703 |
0.17% |
0.47% |
4.36% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.3156 |
0.37% |
3.62% |
28.04% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/20 |
11.5.2026 |
2.3755 |
1.61% |
-0.23% |
29.48% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/20 |
11.5.2026 |
25.1100 |
-0.44% |
0.44% |
29.57% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/20 |
11.5.2026 |
0.9941 |
-0.39% |
-2.83% |
3.97% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.2085 |
0.57% |
6.49% |
7.98% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.3582 |
1.62% |
-0.18% |
30.42% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/20 |
11.5.2026 |
130.1800 |
0.32% |
0.86% |
11.84% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/20 |
11.5.2026 |
656.3300 |
-0.42% |
0.50% |
30.80% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.3635 |
0.70% |
5.80% |
16.03% |
| Horizon Access Fund China |
2026/19 |
7.5.2026 |
1421.7700 |
2.26% |
8.27% |
37.26% |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/20 |
11.5.2026 |
2.2820 |
0.49% |
7.03% |
16.36% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/20 |
11.5.2026 |
2.4053 |
0.36% |
7.60% |
18.83% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.6641 |
0.50% |
7.04% |
8.74% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.4001 |
-0.25% |
5.64% |
16.71% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/20 |
11.5.2026 |
1.4230 |
1.12% |
10.91% |
25.08% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.2151 |
2.41% |
5.83% |
23.35% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.3169 |
-0.55% |
-0.36% |
21.48% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.7804 |
-0.55% |
-0.36% |
18.46% |
