| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond CZ0008476181 |
2024/47 |
18.11.2024 |
1.2067 |
0.32% |
-0.78% |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2024/47 |
20.11.2024 |
255.0100 |
0.31% |
0.26% |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2024/47 |
20.11.2024 |
354.7400 |
0.30% |
0.20% |
9.67% |
| KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473162 |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.7940 |
0.29% |
0.74% |
- |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2024/47 |
20.11.2024 |
116.2800 |
0.28% |
-1.49% |
- |
| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
2024/47 |
20.11.2024 |
2.1007 |
0.26% |
0.11% |
9.69% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.0336 |
0.24% |
0.15% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.0802 |
0.23% |
0.67% |
- |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
3659.8100 |
0.23% |
0.70% |
- |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.9851 |
0.23% |
-1.21% |
17.00% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.1128 |
0.22% |
0.63% |
- |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2024/47 |
20.11.2024 |
392.3900 |
0.21% |
-0.48% |
15.35% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) |
2024/47 |
18.11.2024 |
1444.4300 |
0.21% |
-3.48% |
- |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2024/47 |
18.11.2024 |
4171.7100 |
0.21% |
-7.43% |
- |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2024/47 |
18.11.2024 |
92.3800 |
0.21% |
- |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) |
2024/47 |
20.11.2024 |
1620.4300 |
0.21% |
0.56% |
- |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
2024/47 |
20.11.2024 |
2.9691 |
0.20% |
0.59% |
20.07% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474509 |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.8506 |
0.18% |
1.34% |
- |
| CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc |
2024/47 |
20.11.2024 |
142.1000 |
0.18% |
2.64% |
- |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474517 |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.7556 |
0.17% |
1.80% |
- |
