| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
3.1970 |
0.12% |
1.36% |
6.46% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.0446 |
0.12% |
1.37% |
0.63% |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.4615 |
0.11% |
0.68% |
4.28% |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.3318 |
0.11% |
0.78% |
5.64% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/35 |
28.8.2026 |
714.0500 |
0.11% |
3.60% |
37.52% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2031 - A CZK Hgd (C) |
2026/35 |
28.8.2026 |
1031.5500 |
0.11% |
1.05% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/35 |
28.8.2026 |
1025.0300 |
0.11% |
0.71% |
- |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.2172 |
0.10% |
0.42% |
3.20% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.2462 |
0.10% |
0.62% |
3.72% |
| AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/36 |
31.8.2026 |
1215.0000 |
0.09% |
0.13% |
5.70% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - CZKH (C) |
2026/35 |
28.8.2026 |
1572.9200 |
0.08% |
0.86% |
7.15% |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
3.1417 |
0.08% |
1.69% |
39.09% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1166 |
0.08% |
0.29% |
3.58% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.7089 |
0.08% |
-0.15% |
7.02% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
2026/35 |
28.8.2026 |
12.2310 |
0.08% |
-0.59% |
21.98% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/35 |
25.8.2026 |
1.2058 |
0.07% |
0.32% |
3.02% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.3707 |
0.07% |
0.23% |
2.92% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/35 |
25.8.2026 |
1.2971 |
0.07% |
0.34% |
3.45% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) |
2026/35 |
28.8.2026 |
1295.1000 |
0.07% |
0.64% |
3.49% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/35 |
28.8.2026 |
255.1200 |
0.07% |
0.32% |
-1.46% |
