| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008478070 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.0433 |
0.13% |
- |
- |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477957 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.0473 |
0.13% |
- |
- |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.1949 |
0.13% |
0.42% |
- |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2024/46 |
13.11.2024 |
117.5400 |
0.12% |
0.16% |
4.98% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.2839 |
0.12% |
- |
- |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2024/46 |
15.11.2024 |
114.5800 |
0.12% |
0.20% |
- |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474509 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.8473 |
0.12% |
- |
24.28% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475399 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.9405 |
0.12% |
- |
5.42% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2024/46 |
15.11.2024 |
2602.3800 |
0.11% |
-0.25% |
- |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271 |
2024/46 |
15.11.2024 |
2.1312 |
0.11% |
0.20% |
- |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.1807 |
0.11% |
- |
- |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2024/47 |
18.11.2024 |
2848.2300 |
0.11% |
-0.69% |
7.38% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) |
2024/47 |
18.11.2024 |
1516.5900 |
0.11% |
- |
- |
| Raiffeisen strategie konzervativní |
2024/47 |
17.11.2024 |
1.1856 |
0.11% |
0.07% |
9.66% |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/47 |
17.11.2024 |
1.1856 |
0.11% |
0.07% |
- |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474517 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.7527 |
0.11% |
0.68% |
23.53% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 |
2024/46 |
15.11.2024 |
1.6392 |
0.10% |
0.22% |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.2180 |
0.10% |
0.43% |
5.58% |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) |
2024/47 |
18.11.2024 |
9424.6600 |
0.10% |
-0.10% |
- |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
2024/47 |
18.11.2024 |
1848.9500 |
0.10% |
-0.17% |
- |
