J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008473576
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
1 novembre 2006 00:00:00 1.8694 571 868 000.4700 18 981 908.3400 19 233 688.0400 251 779.7000 10 400 076 135 349 0.48% 1.94% 4.26% -1.97% - - 9.71%
25 octobre 2006 00:00:00 1.8605 550 041 724.1800 14 524.9700 99 877.1700 85 352.2000 54 177 46 470 0.63% 0.65% 6.53% -2.43% - - 9.66%
18 octobre 2006 00:00:00 1.8489 546 599 919.3400 4 260 536.3200 4 399 636.1200 139 099.8000 2 399 060 75 805 0.58% 0.03% 7.03% -1.97% - - 9.58%
11 octobre 2006 00:00:00 1.8382 539 143 361.2200 2 477 031.6600 2 499 757.6600 22 726.0000 1 353 673 12 295 0.23% -1.66% 6.41% -2.56% - - 9.51%
4 octobre 2006 00:00:00 1.8339 535 425 023.0000 400 694.1000 651 050.6000 250 356.5000 348 890 134 249 -0.78% -1.89% 8.59% -1.31% - - 9.50%
27 septembre 2006 00:00:00 1.8484 539 285 496.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 1.11% 9.45% 1.76% - - 9.67%
20 septembre 2006 00:00:00 1.8484 539 285 496.2900 10 567 046.1000 14 422 006.0000 3 854 959.9000 7 861 755 2 100 908 -1.12% 2.23% 8.90% 1.82% - - 9.70%
13 septembre 2006 00:00:00 1.8693 534 595 859.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 2.96% 13.77% 3.59% - - 9.92%
6 septembre 2006 00:00:00 1.8693 534 595 859.9000 1 567 107.0500 1 846 810.9500 279 703.9000 1 022 341 154 695 2.25% 3.93% 10.15% 3.59% - - 9.96%
30 août 2006 00:00:00 1.8281 521 230 799.9300 499 817.5100 499 817.5100 0.0000 275 531 0 1.11% 1.96% 8.54% 1.27% - - 9.60%
23 août 2006 00:00:00 1.8081 515 041 177.3700 97 133.1000 100 000.0000 2 866.9000 55 532 1 594 -0.41% 3.53% 6.54% -0.52% - - 9.44%
16 août 2006 00:00:00 1.8155 517 042 628.3100 -25 640.9000 7 939.4000 33 580.3000 4 428 19 015 0.94% 5.09% -1.07% 1.47% - - 9.54%
9 août 2006 00:00:00 1.7986 512 244 711.3200 349 878.0900 349 878.0900 0.0000 200 331 0 0.31% 4.12% -8.06% 5.30% - - 9.40%
2 août 2006 00:00:00 1.7930 510 296 636.8500 896 614.2000 1 001 950.0000 105 335.8000 580 000 60 976 2.66% 6.17% -5.97% 4.34% - - 9.38%
26 juillet 2006 00:00:00 1.7465 496 154 624.5300 - 591 524.1000 107 500.0000 699 024.1000 62 884 404 645 1.10% 3.42% -8.41% 3.02% - - 8.94%
19 juillet 2006 00:00:00 1.7275 491 356 995.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 1.78% -8.40% 0.73% - - 8.78%
12 juillet 2006 00:00:00 1.7275 491 356 995.3200 33 167 151.1800 33 233 721.4800 66 570.3000 19 603 725 39 283 2.29% 5.14% -8.42% 1.84% - - 8.81%
5 juillet 2006 00:00:00 1.6888 447 301 185.7900 3 671 139.5000 0.30% -0.30% -0.74% -1.04% - - -0.81%
28 juin 2006 00:00:00 1.6888 447 301 185.7900 4 532 786.8000 4 842 639.0000 309 852.2000 2 906 550 182 556 -0.50% 0.27% -7.03% 0.87% - - 8.46%
21 juin 2006 00:00:00 1.6973 444 930 548.1600 - 381 535.6800 3 899 515.3200 4 281 051.0000 2 438 987 2 675 234 3.30% 0.01% -6.50% 1.96% - - 8.58%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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