J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, Statistique Tableau entier
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 juin 2006 00:00:00 | 1.6888 | 447 301 185.7900 | 4 532 786.8000 | 4 842 639.0000 | 309 852.2000 | 2 906 550 | 182 556 | -0.50% | 0.27% | -7.03% | 0.87% | - | - | 8.46% | ||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 1.6973 | 444 930 548.1600 | - 381 535.6800 | 3 899 515.3200 | 4 281 051.0000 | 2 438 987 | 2 675 234 | 3.30% | 0.01% | -6.50% | 1.96% | - | - | 8.58% | ||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 1.6430 | 431 076 808.1400 | 1 898 930.4700 | 4 020 604.7700 | 2 121 674.3000 | 2 387 249 | 1 261 341 | -3.19% | -10.47% | -8.95% | -1.30% | - | - | 8.03% | ||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 1.6971 | 443 374 547.7000 | 6 081 572.5000 | 6 242 200.0000 | 160 627.5000 | 3 677 941 | 91 259 | 0.77% | -13.25% | -5.95% | 2.87% | - | - | 8.63% | ||||
| 31 mai 2006 00:00:00 | 1.6842 | 433 956 651.9000 | 10 561 578.0500 | 10 660 073.1500 | 98 495.1000 | 6 269 875 | 53 241 | -0.76% | -11.68% | -6.70% | 1.91% | - | - | 8.52% | ||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 1.6971 | 426 726 536.9100 | -13 161 280.2000 | 650 000.0000 | 13 811 280.2000 | 338 929 | 7 060 260 | -7.52% | -11.00% | -6.63% | 3.81% | - | - | 8.69% | ||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 1.8351 | 473 762 697.5600 | 4 131 740.9000 | 8 760 000.0000 | 4 628 259.1000 | 4 593 652 | 2 366 128 | -6.19% | -2.70% | 2.57% | 13.90% | - | - | 10.15% | ||||
| 10 mai 2006 00:00:00 | 1.9562 | 500 664 012.1600 | 10 714 698.0100 | 10 825 918.7100 | 111 220.7000 | 5 736 057 | 58 649 | 2.59% | 3.70% | 14.52% | 18.83% | - | - | 11.38% | ||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.9069 | 477 237 112.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 2.62% | 10.96% | 17.77% | - | - | 10.94% | ||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.9069 | 477 237 112.4100 | - 927 354.6400 | 143 815.3600 | 1 071 170.0000 | 76 238 | 567 850 | 1.11% | 4.98% | 12.48% | 20.13% | - | - | 10.97% | ||||
| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.8860 | 472 912 402.4400 | 3 206 878.3200 | 3 235 339.9200 | 28 461.6000 | 1 753 207 | 15 316 | -0.02% | 3.89% | 9.97% | 17.76% | - | - | 10.80% | ||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.8864 | 469 738 840.4500 | 2 525 624.1000 | 2 541 565.0000 | 15 940.9000 | 1 397 991 | 8 834 | 1.51% | 4.54% | 11.21% | 13.80% | - | - | 10.85% | ||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.8583 | 460 173 076.9000 | 21 069 213.6700 | 21 324 665.2700 | 255 451.6000 | 11 766 751 | 140 667 | 2.30% | 2.98% | 11.00% | 9.49% | - | - | 10.60% | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.8153 | 428 334 324.8200 | -2 797 135.2800 | 234 758.3200 | 3 031 893.6000 | 130 062 | 1 679 629 | 0.60% | -0.13% | 9.05% | 11.28% | - | - | 10.23% | ||||
| 15 mars 2006 00:00:00 | 1.8045 | 428 578 304.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86% | 8.40% | 13.66% | - | - | 10.15% | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.8045 | 428 578 304.9700 | 621 389.7100 | 874 172.9100 | 252 783.2000 | 480 949 | 139 185 | -0.03% | 5.64% | 9.38% | 14.39% | - | - | 10.19% | ||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.8051 | 428 102 557.5100 | 3 519 707.3700 | 3 549 050.1700 | 29 342.8000 | 1 983 160 | 16 400 | -0.69% | 5.04% | 9.23% | 14.67% | - | - | 10.23% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.8176 | 427 495 127.9700 | 4 130 842.0700 | 4 219 775.7700 | 88 933.7000 | 2 470 272 | 52 066 | 1.59% | 7.21% | 11.18% | 18.26% | - | - | 10.40% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.7892 | 416 504 557.3200 | 22 376.6200 | 34 938.8200 | 12 562.2000 | 20 331 | 7 310 | 4.75% | 4.33% | 11.05% | 17.49% | - | - | 10.13% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.7081 | 397 594 902.7000 | 13 817 149.7200 | 14 418 447.8200 | 601 298.1000 | 8 504 931 | 351 683 | -0.61% | 0.70% | 3.76% | 13.48% | - | - | 9.27% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 22:51:07
| Londres temps: | 24 novembre 2024 21:51:07 |
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