J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, Statistique Tableau entier
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.8994 | 551 923 484.3100 | 4 225 963.7700 | 4 225 963.7700 | 0.0000 | 2 260 599 | 0 | -1.51% | 2.73% | 4.62% | 3.50% | - | - | 9.92% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.9285 | 556 013 501.3700 | -32 725 695.6500 | 299 877.2500 | 33 025 572.9000 | 161 181 | 17 750 702 | 3.16% | 4.91% | 7.22% | -1.42% | - | - | 10.21% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.8694 | 571 868 000.4700 | 18 981 908.3400 | 19 233 688.0400 | 251 779.7000 | 10 400 076 | 135 349 | 0.48% | 1.94% | 4.26% | -1.97% | - | - | 9.71% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.8605 | 550 041 724.1800 | 14 524.9700 | 99 877.1700 | 85 352.2000 | 54 177 | 46 470 | 0.63% | 0.65% | 6.53% | -2.43% | - | - | 9.66% | ||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.8489 | 546 599 919.3400 | 4 260 536.3200 | 4 399 636.1200 | 139 099.8000 | 2 399 060 | 75 805 | 0.58% | 0.03% | 7.03% | -1.97% | - | - | 9.58% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.8382 | 539 143 361.2200 | 2 477 031.6600 | 2 499 757.6600 | 22 726.0000 | 1 353 673 | 12 295 | 0.23% | -1.66% | 6.41% | -2.56% | - | - | 9.51% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.8339 | 535 425 023.0000 | 400 694.1000 | 651 050.6000 | 250 356.5000 | 348 890 | 134 249 | -0.78% | -1.89% | 8.59% | -1.31% | - | - | 9.50% | ||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.8484 | 539 285 496.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.11% | 9.45% | 1.76% | - | - | 9.67% | ||||
| 20 septembre 2006 00:00:00 | 1.8484 | 539 285 496.2900 | 10 567 046.1000 | 14 422 006.0000 | 3 854 959.9000 | 7 861 755 | 2 100 908 | -1.12% | 2.23% | 8.90% | 1.82% | - | - | 9.70% | ||||
| 13 septembre 2006 00:00:00 | 1.8693 | 534 595 859.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 2.96% | 13.77% | 3.59% | - | - | 9.92% | ||||
| 6 septembre 2006 00:00:00 | 1.8693 | 534 595 859.9000 | 1 567 107.0500 | 1 846 810.9500 | 279 703.9000 | 1 022 341 | 154 695 | 2.25% | 3.93% | 10.15% | 3.59% | - | - | 9.96% | ||||
| 30 août 2006 00:00:00 | 1.8281 | 521 230 799.9300 | 499 817.5100 | 499 817.5100 | 0.0000 | 275 531 | 0 | 1.11% | 1.96% | 8.54% | 1.27% | - | - | 9.60% | ||||
| 23 août 2006 00:00:00 | 1.8081 | 515 041 177.3700 | 97 133.1000 | 100 000.0000 | 2 866.9000 | 55 532 | 1 594 | -0.41% | 3.53% | 6.54% | -0.52% | - | - | 9.44% | ||||
| 16 août 2006 00:00:00 | 1.8155 | 517 042 628.3100 | -25 640.9000 | 7 939.4000 | 33 580.3000 | 4 428 | 19 015 | 0.94% | 5.09% | -1.07% | 1.47% | - | - | 9.54% | ||||
| 9 août 2006 00:00:00 | 1.7986 | 512 244 711.3200 | 349 878.0900 | 349 878.0900 | 0.0000 | 200 331 | 0 | 0.31% | 4.12% | -8.06% | 5.30% | - | - | 9.40% | ||||
| 2 août 2006 00:00:00 | 1.7930 | 510 296 636.8500 | 896 614.2000 | 1 001 950.0000 | 105 335.8000 | 580 000 | 60 976 | 2.66% | 6.17% | -5.97% | 4.34% | - | - | 9.38% | ||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 1.7465 | 496 154 624.5300 | - 591 524.1000 | 107 500.0000 | 699 024.1000 | 62 884 | 404 645 | 1.10% | 3.42% | -8.41% | 3.02% | - | - | 8.94% | ||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 1.7275 | 491 356 995.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.78% | -8.40% | 0.73% | - | - | 8.78% | ||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 1.7275 | 491 356 995.3200 | 33 167 151.1800 | 33 233 721.4800 | 66 570.3000 | 19 603 725 | 39 283 | 2.29% | 5.14% | -8.42% | 1.84% | - | - | 8.81% | ||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 1.6888 | 447 301 185.7900 | 3 671 139.5000 | 0.30% | -0.30% | -0.74% | -1.04% | - | - | -0.81% | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 22:37:58
| Londres temps: | 24 novembre 2024 21:37:58 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 16:37:58 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 06:37:58 |