J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008473576
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
22 avril 2011 00:00:00 2.2165 509 223 226.9600 171 998.9900 372 932.6900 200 933.7000 168 508 90 352 0.63% 3.67% 1.05% 12.34% - - 7.28%
15 avril 2011 00:00:00 2.2026 505 873 685.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.96% 5.71% 1.16% 10.66% - - 7.23%
4 avril 2011 00:00:00 2.1808 488 191 548.9400 0.00 - 0.73% - 17.95% 0.60% -
1 avril 2011 00:00:00 2.1808 500 612 756.2900 2 613 386.7000 2 630 000.0000 16 613.3000 1 230 063 7 973 2.00% 1.65% 2.62% 12.22% - - 7.16%
25 mars 2011 00:00:00 2.1380 488 191 548.9400 593 158.1000 600 000.0000 6 841.9000 284 616 3 189 2.61% 0.74% 0.61% 12.21% - - 6.98%
18 mars 2011 00:00:00 2.0837 475 198 009.8600 -23 309 596.1000 50 000.0000 23 359 596.1000 23 285 11 006 012 -2.29% -3.51% -1.21% 7.63% - - 6.74%
11 mars 2011 00:00:00 2.1325 509 747 640.0300 4 266 532.6500 4 299 917.7500 33 385.1000 2 026 065 15 459 -0.61% -1.75% 2.48% 9.80% - - 6.98%
4 mars 2011 00:00:00 2.1455 508 547 638.6500 500 000.0000 500 000.0000 0.0000 231 505 0 1.09% -0.56% 8.01% 11.14% - - 7.05%
25 février 2011 00:00:00 2.1223 502 540 207.7300 992 623.8000 1 010 000.0000 17 376.2000 465 337 8 006 -1.73% -2.76% 5.87% 12.13% - - 6.96%
18 février 2011 00:00:00 2.1596 510 405 533.6600 -15 219 618.0000 1 090 000.0000 16 309 618.0000 503 730 7 473 352 -0.50% -1.54% 6.19% 9.96% - - 7.14%
11 février 2011 00:00:00 2.1705 528 087 001.4200 -8 160 100.9000 181 000.0000 8 341 100.9000 83 024 3 813 751 0.60% -0.31% 6.72% 12.58% - - 7.21%
4 février 2011 00:00:00 2.1576 533 019 752.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -1.14% 0.46% 7.21% 8.81% - - 7.16%
26 janvier 2011 00:00:00 2.1825 539 160 133.9000 -1 018 693.6000 0.0000 1 018 693.6000 0 464 553 -0.50% 2.70% 9.07% 12.07% - - 7.29%
19 janvier 2011 00:00:00 2.1934 542 879 614.8000 -3 665 637.7000 0.0000 3 665 637.7000 0 1 706 179 0.74% 3.21% 11.17% 15.16% - - 7.35%
12 janvier 2011 00:00:00 2.1773 542 614 916.9400 -51 064.0000 0.0000 51 064.0000 0 24 029 1.37% 3.22% 9.39% 13.02% - - 7.29%
5 janvier 2011 00:00:00 2.1478 535 297 918.1800 -4 026 465.9000 0.0000 4 026 465.9000 0 1 908 911 1.07% 3.21% 9.45% 17.08% - - 7.17%
9 janvier 2011 00:00:00 2.1251 533 708 284.5300 - - - - - - -
29 décembre 2010 00:00:00 2.1251 533 708 284.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 6.99% 9.35% 17.58% - - 7.08%
22 décembre 2010 00:00:00 2.1251 533 708 284.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.75% 6.01% 11.53% 14.00% - - 7.09%
15 décembre 2010 00:00:00 2.1093 529 724 356.3400 -33 687.3000 0.0000 33 687.3000 0 16 562 1.36% 3.71% 8.95% 10.63% - - 7.03%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Tokyo temps: 15 septembre 2026 10:55:25

J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond

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