ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.2137 | 0.20% | 0.04% | 3.67% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.2113 | -0.23% | -0.16% | 2.20% | ||
| 2025 / 30 | 23 juil. 2025 | 1.2141 | 0.21% | 0.50% | 3.40% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.2115 | 0.07% | 1.21% | 2.77% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.2107 | -0.21% | 0.72% | 2.07% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.2132 | 0.43% | 0.89% | 3.59% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.2080 | 0.92% | 0.50% | 3.36% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.1970 | -0.42% | 0.13% | 2.37% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.2020 | -0.04% | 0.27% | 3.28% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.2025 | 0.04% | 1.08% | 3.65% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | ||
| 6 août 2025 | 1.2138 | |
| 5 août 2025 | 1.2137 | |
| 4 août 2025 | 1.2116 | |
| 1 août 2025 | 1.2113 | |
| 30 juil. 2025 | 1.2164 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Temps: 8 août 2025 10:46:42
| Londres temps: | 8 août 2025 09:46:42 |
| NY temps: | 8 août 2025 04:46:42 |
| Tokyo temps: | 8 août 2025 17:46:42 |