ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fonds de participation
Nom officiel: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 22 | 27 mai 2025 | 1.1985 | 0.25% | 1.02% | 4.26% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.1955 | -0.28% | 1.51% | 3.37% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.1988 | 0.76% | 2.95% | 3.21% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 1.1897 | 0.28% | 2.76% | 2.91% | ||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 1.1864 | 0.74% | 1.58% | 3.73% | ||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.1777 | 1.14% | -0.27% | 4.01% | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.1644 | 0.57% | -1.72% | 2.81% | ||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 1.1578 | -0.86% | -1.51% | 1.00% | ||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.1679 | -1.10% | -1.35% | 1.49% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.1809 | -0.33% | -1.74% | 1.98% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | ||
| 28 mai 2025 | 1.2009 | |
| 27 mai 2025 | 1.1985 | |
| 26 mai 2025 | 1.1965 | |
| 23 mai 2025 | 1.1955 | |
| 21 mai 2025 | 1.2006 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 2.6.2014 |
| Les actifs du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Temps: 1 juin 2025 02:47:50
| Londres temps: | 1 juin 2025 01:47:50 |
| NY temps: | 31 mai 2025 20:47:50 |
| Tokyo temps: | 1 juin 2025 09:47:50 |