VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fonds de participation
Nom officiel: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 34 | 19 août 2025 | 1.9177 | -0.08% | 0.93% | 4.19% | ||
| 2025 / 33 | 15 août 2025 | 1.9193 | 0.54% | 1.02% | 4.73% | ||
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 1.9089 | 0.47% | 0.51% | 5.28% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.9000 | -0.28% | -0.03% | 4.31% | ||
| 2025 / 30 | 23 juil. 2025 | 1.9053 | 0.28% | 0.67% | 4.74% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.9000 | 0.04% | 1.19% | 4.18% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.8992 | -0.07% | 0.80% | 3.58% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.9006 | 0.42% | 0.85% | 4.99% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.8927 | 0.80% | 0.69% | 4.82% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.8777 | -0.34% | 0.43% | 4.17% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 20 août 2025 | 1.9159 | |
| 19 août 2025 | 1.9177 | |
| 18 août 2025 | 1.9182 | |
| 15 août 2025 | 1.9193 | |
| 13 août 2025 | 1.9156 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.5.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 23 août 2025 17:00:02
| Londres temps: | 23 août 2025 16:00:02 |
| NY temps: | 23 août 2025 11:00:02 |
| Tokyo temps: | 24 août 2025 00:00:02 |