VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Fonds de participation
Nom officiel: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 50 | 10 déc. 2024 | 1.8746 | -0.12% | 1.04% | - | ||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.8769 | 0.49% | 1.59% | 10.82% | ||
| 2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.8678 | 0.40% | 1.27% | - | ||
| 2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.8604 | 0.27% | 0.40% | - | ||
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.8553 | 0.42% | -0.31% | - | ||
| 2024 / 45 | 6 nov. 2024 | 1.8475 | 0.17% | -0.53% | - | ||
| 2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.8444 | -0.46% | -0.71% | 13.92% | ||
| 2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.8530 | -0.44% | -0.49% | - | ||
| 2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.8611 | 0.20% | 0.58% | - | ||
| 2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.8574 | -0.01% | 0.70% | 13.89% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 11 déc. 2024 | 1.8765 | |
| 10 déc. 2024 | 1.8746 | |
| 9 déc. 2024 | 1.8774 | |
| 6 déc. 2024 | 1.8769 | |
| 4 déc. 2024 | 1.8761 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.5.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 22 décembre 2024 14:38:54
| Londres temps: | 22 décembre 2024 13:38:54 |
| NY temps: | 22 décembre 2024 08:38:54 |
| Tokyo temps: | 22 décembre 2024 22:38:54 |