VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fonds de participation
Nom officiel: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.8777 | -0.34% | 0.43% | 4.17% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.8842 | -0.02% | 0.42% | 4.98% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.8846 | 0.26% | 1.28% | 5.11% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.8798 | 0.54% | 1.31% | 5.79% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.8697 | -0.35% | 1.53% | 4.61% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.8763 | 0.83% | 3.11% | 4.45% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 1.8608 | 0.29% | 2.94% | 3.93% | ||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 1.8555 | 0.75% | 1.93% | 4.75% | ||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.8416 | 1.20% | -0.43% | 4.67% | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.8197 | 0.66% | -1.99% | 3.53% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 20 juin 2025 | 1.8777 | |
| 18 juin 2025 | 1.8802 | |
| 17 juin 2025 | 1.8824 | |
| 16 juin 2025 | 1.8818 | |
| 13 juin 2025 | 1.8842 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.5.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 25 juin 2025 00:42:06
| Londres temps: | 24 juin 2025 23:42:06 |
| NY temps: | 24 juin 2025 18:42:06 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 07:42:06 |