VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fonds de participation
Nom officiel: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 17 | 22 avr. 2025 | 1.8192 | -0.03% | -2.02% | 3.39% | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.8197 | 0.66% | -1.99% | 3.53% | ||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 1.8077 | -0.69% | -1.97% | 1.80% | ||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.8203 | -1.58% | -1.92% | 1.85% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.8495 | -0.39% | -1.51% | 2.88% | ||
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 1.8567 | 0.69% | -1.60% | 3.43% | ||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 1.8440 | -0.65% | -2.36% | 3.10% | ||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.8560 | -1.16% | -1.59% | 3.43% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.8778 | -0.48% | -0.11% | - | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 1.8869 | -0.08% | - | 6.44% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 23 avr. 2025 | 1.8265 | |
| 22 avr. 2025 | 1.8192 | |
| 17 avr. 2025 | 1.8197 | |
| 16 avr. 2025 | 1.8220 | |
| 15 avr. 2025 | 1.8239 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.5.2000 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 27 avril 2025 07:09:21
| Londres temps: | 27 avril 2025 06:09:21 |
| NY temps: | 27 avril 2025 01:09:21 |
| Tokyo temps: | 27 avril 2025 14:09:21 |