SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 22 | 27 mai 2025 | 2.1665 | 0.03% | 0.13% | 3.91% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 2.1659 | 0.06% | 0.14% | 3.94% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 2.1646 | -0.01% | 0.15% | 3.88% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 2.1649 | 0.06% | 0.28% | 3.91% | ||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 2.1636 | 0.03% | 0.25% | 3.97% | ||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 2.1629 | 0.07% | 0.39% | 4.13% | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 2.1613 | 0.12% | 0.39% | 4.06% | ||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 2.1588 | 0.03% | 0.36% | 3.93% | ||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 2.1581 | 0.17% | 0.43% | 3.84% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 2.1545 | 0.07% | 0.15% | 3.74% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROINVEST - otevřený podílový fond | ||
| 28 mai 2025 | 2.1667 | |
| 27 mai 2025 | 2.1665 | |
| 26 mai 2025 | 2.1663 | |
| 23 mai 2025 | 2.1659 | |
| 21 mai 2025 | 2.1652 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.7.1996 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Temps: 2 juin 2025 05:06:31
| Londres temps: | 2 juin 2025 04:06:31 |
| NY temps: | 1 juin 2025 23:06:31 |
| Tokyo temps: | 2 juin 2025 12:06:31 |