SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271, Fonds de participation
Nom officiel: SPOROINVEST - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472271
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 29 | 15 juil. 2025 | 2.1728 | 0.03% | 0.18% | 3.29% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 2.1721 | -0.01% | 0.19% | 3.30% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 2.1723 | 0.08% | 0.24% | 3.62% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 2.1705 | 0.07% | 0.13% | 3.64% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 2.1690 | 0.05% | 0.14% | 3.70% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 2.1680 | 0.04% | 0.16% | 3.79% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 2.1671 | -0.03% | 0.10% | 3.87% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 2.1677 | 0.08% | 0.19% | 3.97% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 2.1659 | 0.06% | 0.14% | 3.94% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 2.1646 | -0.01% | 0.15% | 3.88% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour SPOROINVEST - otevřený podílový fond | ||
| 16 juil. 2025 | 2.1730 | |
| 15 juil. 2025 | 2.1728 | |
| 14 juil. 2025 | 2.1726 | |
| 11 juil. 2025 | 2.1721 | |
| 8 juil. 2025 | 2.1719 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472271 |
| LEI: | 31570010000000018428 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.7.1996 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds SPOROINVEST - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROINVEST - otevřený podílový fond.
Temps: 20 juillet 2025 18:01:03
| Londres temps: | 20 juillet 2025 17:01:03 |
| NY temps: | 20 juillet 2025 12:01:03 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 01:01:03 |