OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.2536 | 0.27% | 0.26% | 4.05% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.2502 | -0.22% | -0.02% | 3.49% | ||
| 2025 / 30 | 23 juil. 2025 | 1.2530 | 0.22% | 0.41% | 3.98% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.2503 | 0.06% | 0.53% | 3.64% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | 3.23% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | 4.19% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | 4.18% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | 3.96% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | 4.27% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | 4.32% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 5 août 2025 | 1.2536 | |
| 4 août 2025 | 1.2515 | |
| 1 août 2025 | 1.2502 | |
| 30 juil. 2025 | 1.2543 | |
| 29 juil. 2025 | 1.2539 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 8 août 2025 04:16:51
| Londres temps: | 8 août 2025 03:16:51 |
| NY temps: | 7 août 2025 22:16:51 |
| Tokyo temps: | 8 août 2025 11:16:51 |