OPTIMUM - otevřený podílový fond, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | ||
| 2024 / 45 | 6 nov. 2024 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | ||
| 2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | 9.74% | ||
| 2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | ||
| 2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | 10.11% | ||
| 2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.2271 | -0.03% | 0.96% | 10.71% | ||
| 2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.2275 | 0.38% | 0.89% | 10.49% | ||
| 2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.2228 | 0.14% | 0.56% | 9.54% | ||
| 2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.2211 | 0.47% | 0.78% | 8.64% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 18 nov. 2024 | 1.2224 | |
| 15 nov. 2024 | 1.2228 | |
| 13 nov. 2024 | 1.2243 | |
| 12 nov. 2024 | 1.2257 | |
| 6 nov. 2024 | 1.2200 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 21 novembre 2024 18:19:59
| Londres temps: | 21 novembre 2024 17:19:59 |
| NY temps: | 21 novembre 2024 12:19:59 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 02:19:59 |