OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fonds de participation
Nom officiel: OPTIMUM - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 1 avr. 2025 | 1.2307 | -0.06% | -0.87% | 3.69% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.2314 | -0.11% | -0.81% | 3.45% | ||
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 1.2328 | 0.42% | -0.66% | 3.77% | ||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 1.2277 | -0.30% | -1.13% | 3.72% | ||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.2314 | -0.81% | -0.73% | 3.87% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.2415 | 0.04% | 0.32% | - | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 1.2410 | -0.06% | - | 5.50% | ||
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 1.2417 | 0.10% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 1.2405 | 0.24% | - | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 1.2375 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour OPTIMUM - otevřený podílový fond | ||
| 2 avr. 2025 | 1.2316 | |
| 1 avr. 2025 | 1.2307 | |
| 31 mars 2025 | 1.2299 | |
| 28 mars 2025 | 1.2314 | |
| 26 mars 2025 | 1.2329 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 21.9.2015 |
| Les actifs du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds OPTIMUM - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
Temps: 4 avril 2025 17:56:27
| Londres temps: | 4 avril 2025 16:56:27 |
| NY temps: | 4 avril 2025 11:56:27 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 00:56:27 |