KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Fonds de participation
Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.3610 | 0.26% | -0.04% | - | ||
2024 / 45 | 6 nov. 2024 | 1.3575 | 0.04% | -0.13% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.3569 | -0.22% | -0.25% | 9.22% | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.3599 | -0.12% | 0.01% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.3616 | 0.17% | 0.44% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.3593 | -0.07% | 0.49% | 9.45% | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.3603 | 0.04% | 0.86% | 9.94% | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.3598 | 0.31% | 0.74% | 9.72% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.3556 | 0.21% | 0.47% | 8.91% | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.3527 | 0.30% | 0.47% | 8.09% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
18 nov. 2024 | 1.3605 | |
15 nov. 2024 | 1.3610 | |
13 nov. 2024 | 1.3621 | |
12 nov. 2024 | 1.3633 | |
6 nov. 2024 | 1.3575 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472321 |
LEI: | 31570010000000019592 |
Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 1.6.2005 |
Département d'investissement: | internet |
Les actifs du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 20 novembre 2024 19:48:20
Londres temps: | 20 novembre 2024 18:48:20 |
NY temps: | 20 novembre 2024 13:48:20 |
Tokyo temps: | 21 novembre 2024 03:48:20 |