KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Fonds de participation
Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 50 | 10 déc. 2024 | 1.3707 | 0.00 | 0.71% | - | ||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.3707 | 0.29% | 0.97% | 7.58% | ||
| 2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.3667 | 0.29% | 0.72% | - | ||
| 2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.3628 | 0.13% | 0.21% | - | ||
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.3610 | 0.26% | -0.04% | - | ||
| 2024 / 45 | 6 nov. 2024 | 1.3575 | 0.04% | -0.13% | - | ||
| 2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.3569 | -0.22% | -0.25% | 9.22% | ||
| 2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.3599 | -0.12% | 0.01% | - | ||
| 2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.3616 | 0.17% | 0.44% | - | ||
| 2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.3593 | -0.07% | 0.49% | 9.45% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 11 déc. 2024 | 1.3716 | |
| 10 déc. 2024 | 1.3707 | |
| 9 déc. 2024 | 1.3712 | |
| 6 déc. 2024 | 1.3707 | |
| 4 déc. 2024 | 1.3705 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.6.2005 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 22 décembre 2024 14:38:54
| Londres temps: | 22 décembre 2024 13:38:54 |
| NY temps: | 22 décembre 2024 08:38:54 |
| Tokyo temps: | 22 décembre 2024 22:38:54 |