KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fonds de participation
Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 29 | 15 juil. 2025 | 1.3909 | -0.04% | 0.50% | 3.81% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.3914 | -0.04% | 0.41% | 3.70% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.3919 | 0.24% | 0.50% | 4.46% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.3886 | 0.33% | 0.36% | 4.36% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.3840 | -0.12% | 0.38% | 4.12% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.3857 | 0.05% | 0.41% | 4.49% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | 4.50% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | 4.87% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.3787 | -0.09% | 0.57% | 4.27% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.3800 | 0.25% | 1.25% | 4.14% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 16 juil. 2025 | 1.3908 | |
| 15 juil. 2025 | 1.3909 | |
| 14 juil. 2025 | 1.3906 | |
| 11 juil. 2025 | 1.3914 | |
| 8 juil. 2025 | 1.3910 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.6.2005 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 20 juillet 2025 17:25:53
| Londres temps: | 20 juillet 2025 16:25:53 |
| NY temps: | 20 juillet 2025 11:25:53 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 00:25:53 |