KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fonds de participation

Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 14 1 avr. 2025 1.3684 -0.03% -0.65% 3.75% 
 2025 / 13 28 mars 2025 1.3688 -0.10% -0.62% 3.63% 
 2025 / 12 21 mars 2025 1.3702 0.33% -0.52% 3.91% 
 2025 / 11 14 mars 2025 1.3657 -0.19% -0.89% 3.75% 
 2025 / 10 7 mars 2025 1.3683 -0.65% -0.64% 3.88% 
 2025 / 9 28 fév. 2025 1.3773 -0.01% 0.30%
 2025 / 8 21 fév. 2025 1.3774 -0.04% - 5.23% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 1.3780 0.07% -
 2025 / 6 7 fév. 2025 1.3771 0.28% -
 2025 / 5 31 jan. 2025 1.3732 - -


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
2 avr. 2025 1.3696 
1 avr. 2025 1.3684 
31 mars 2025 1.3677 
28 mars 2025 1.3688 
26 mars 2025 1.3706 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472321
LEI:31570010000000019592
Réserve:Česká spořitelna, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.6.2005
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.

Temps: 4 avril 2025 18:00:41
Londres temps: 4 avril 2025 17:00:41
NY temps: 4 avril 2025 12:00:41
Tokyo temps: 5 avril 2025 01:00:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist