KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Fonds de participation

Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
Société d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.3610 0.26% -0.04%
 2024 / 45 6 nov. 2024 1.3575 0.04% -0.13%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.3569 -0.22% -0.25% 9.22% 
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.3599 -0.12% 0.01%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.3616 0.17% 0.44%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.3593 -0.07% 0.49% 9.45% 
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.3603 0.04% 0.86% 9.94% 
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.3598 0.31% 0.74% 9.72% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.3556 0.21% 0.47% 8.91% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.3527 0.30% 0.47% 8.09% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
18 nov. 2024 1.3605 
15 nov. 2024 1.3610 
13 nov. 2024 1.3621 
12 nov. 2024 1.3633 
6 nov. 2024 1.3575 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472321
LEI:31570010000000019592
Réserve:Česká spořitelna, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.6.2005
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.

Temps: 20 novembre 2024 19:48:20
Londres temps: 20 novembre 2024 18:48:20
NY temps: 20 novembre 2024 13:48:20
Tokyo temps: 21 novembre 2024 03:48:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist