KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fonds de participation
Nom officiel: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSociété d'investissement: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 17 | 22 avr. 2025 | 1.3640 | 0.07% | -0.45% | 4.14% | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.3630 | 0.40% | -0.53% | 4.05% | ||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 1.3576 | -0.32% | -0.59% | 3.26% | ||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.3619 | -0.50% | -0.47% | 3.25% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.3688 | -0.10% | -0.62% | 3.63% | ||
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 1.3702 | 0.33% | -0.52% | 3.91% | ||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 1.3657 | -0.19% | -0.89% | 3.75% | ||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.3683 | -0.65% | -0.64% | 3.88% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.3773 | -0.01% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 1.3774 | -0.04% | - | 5.23% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 23 avr. 2025 | 1.3668 | |
| 22 avr. 2025 | 1.3640 | |
| 17 avr. 2025 | 1.3630 | |
| 16 avr. 2025 | 1.3629 | |
| 15 avr. 2025 | 1.3632 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Réserve: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 1.6.2005 |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Temps: 26 avril 2025 14:42:42
| Londres temps: | 26 avril 2025 13:42:42 |
| NY temps: | 26 avril 2025 08:42:42 |
| Tokyo temps: | 26 avril 2025 21:42:42 |