Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 février 2024 00:00:00 | 1.3131 | 0.61% | 1.19% | - | - | 7.82% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.3051 | 0.40% | 1.05% | - | - | 6.70% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.2999 | 0.42% | 0.35% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.2944 | -0.25% | 0.41% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.2976 | 0.47% | 0.79% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.2915 | -0.30% | 1.33% | - | - | 6.86% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.2954 | 0.49% | 1.77% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.2891 | 0.13% | 1.79% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.2874 | 1.00% | - | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.2746 | 0.13% | - | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.2729 | 0.51% | - | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.2664 | - | - | - | - | 5.84% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2023 00:00:00 | 1.2491 | -0.21% | -0.06% | - | - | 8.88% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.2517 | - | 0.81% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2023 00:00:00 | 1.2512 | 0.11% | -0.14% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.2498 | 0.66% | -0.25% | - | - | 6.13% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.2416 | - | -0.95% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.2529 | -0.05% | - | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.2535 | - | - | - | - | 5.63% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2023 00:00:00 | 1.2261 | -0.70% | 1.21% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:00:00
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:00:00 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:00:00 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:00:00 |