Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.3884 | -0.52% | -0.77% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.3957 | 0.81% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.3845 | -0.50% | -0.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.3914 | -0.56% | -0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.3992 | 0.24% | 1.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.3958 | 0.02% | 1.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.3955 | 0.01% | 2.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.3954 | 1.06% | 1.14% | - | - | 11.71% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.3808 | 0.33% | 0.21% | - | - | 10.31% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.3762 | 0.68% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.3669 | -0.93% | 0.60% | - | - | 9.25% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.3797 | 0.13% | 1.22% | - | - | 10.39% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.3779 | 0.31% | 0.20% | - | - | 10.98% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.3737 | 1.10% | -0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.3588 | -0.32% | -1.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.3631 | -0.88% | -0.61% | - | - | 8.80% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.3752 | -0.01% | 0.84% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.3754 | -0.69% | 1.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.3850 | 0.99% | 2.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.3714 | 0.56% | 1.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:00:01
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:00:01 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:00:01 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:00:01 |