Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.0706 | 0.0000 | 0.07% | 1.23% | - | - | 5.29% | - | - | |||||||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.0699 | 0.0000 | - | 2.08% | - | - | 5.75% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 1.0630 | 0.05% | -0.68% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 1.0625 | 0.46% | -0.51% | - | - | 5.25% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.0576 | 62 999 999.3000 | 0.91% | -1.04% | - | - | 5.06% | - | - | |||||||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0481 | 59 999 998.1000 | -2.07% | -1.29% | - | - | 4.81% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0703 | 0.0000 | 0.22% | 0.89% | - | - | 7.03% | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0680 | 35 000 000.5000 | -0.07% | 0.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0687 | 0.0000 | 0.65% | 2.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0618 | 0.0000 | 0.08% | 2.88% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0609 | 0.0000 | -0.17% | 1.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0627 | 98 142 123.7000 | 1.44% | 0.99% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0476 | 50 972 027.7000 | 1.50% | -1.00% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0321 | 0.0000 | -0.79% | -3.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0403 | 0.0000 | -1.14% | -1.87% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0523 | 24 987 512.0000 | -0.56% | -1.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.0582 | -0.57% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0643 | 0.0000 | 0.40% | 0.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0601 | 0.0000 | -0.64% | 1.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0669 | 10 000 000.1000 | 0.91% | 3.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:00:01
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:00:01 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:00:01 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:00:01 |