Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0687 | 0.0000 | 0.65% | 2.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0618 | 0.0000 | 0.08% | 2.88% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0609 | 0.0000 | -0.17% | 1.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0627 | 98 142 123.7000 | 1.44% | 0.99% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0476 | 50 972 027.7000 | 1.50% | -1.00% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0321 | 0.0000 | -0.79% | -3.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0403 | 0.0000 | -1.14% | -1.87% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0523 | 24 987 512.0000 | -0.56% | -1.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.0582 | -0.57% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0643 | 0.0000 | 0.40% | 0.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0601 | 0.0000 | -0.64% | 1.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0669 | 10 000 000.1000 | 0.91% | 3.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.0573 | 0.0000 | 0.31% | 1.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.0540 | 0.0000 | 0.92% | 0.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.0444 | 0.0000 | 0.93% | 0.36% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.0348 | -0.19% | -0.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.0368 | -0.91% | -0.80% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.0463 | 0.54% | 0.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.0407 | 0.36% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.0370 | -0.78% | -0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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