Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.2448 | -0.71% | -1.18% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.2537 | 0.82% | -0.64% | - | - | 6.24% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.2435 | -0.30% | -1.29% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.2472 | -0.99% | -0.87% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.2597 | -0.17% | 0.06% | - | - | 7.80% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.2618 | 0.17% | 0.49% | - | - | 8.65% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.2597 | 0.12% | 0.89% | - | - | 9.85% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.2582 | -0.06% | 1.26% | - | - | 11.60% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.2589 | 0.25% | 0.87% | - | - | 9.83% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 1.2557 | 0.57% | 0.69% | - | - | 9.32% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.2486 | 0.48% | -0.20% | - | - | 8.53% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.2426 | -0.43% | -1.09% | - | - | 9.34% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.2480 | 0.07% | -0.45% | - | - | 10.57% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.2471 | -0.32% | 0.13% | - | - | 9.55% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.2511 | -0.41% | 0.05% | - | - | 10.44% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.2563 | 0.21% | 0.70% | - | - | 11.04% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.2537 | 0.66% | 0.89% | - | - | 10.45% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.2455 | -0.40% | -0.10% | - | - | 10.66% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.2505 | 0.23% | 0.49% | - | - | 10.85% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.2476 | 0.40% | 0.06% | - | - | 11.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 3 juin 2026 19:23:48
| Londres temps: | 3 juin 2026 18:23:48 |
| NY temps: | 3 juin 2026 13:23:48 |
| Tokyo temps: | 4 juin 2026 02:23:48 |