Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 mai 2026 00:00:00 | 1.5347 | -0.25% | 0.97% | - | - | 7.71% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.5385 | 0.98% | 1.22% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.5235 | -0.26% | 1.80% | - | - | 8.35% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.5274 | -0.64% | 3.13% | - | - | 9.51% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.5373 | 1.14% | 3.47% | - | - | 11.43% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.5200 | 1.56% | 1.55% | - | - | 11.22% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.4966 | 1.05% | -0.65% | - | - | 8.84% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2026 00:00:00 | 1.4811 | -0.32% | -3.91% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.4858 | -0.73% | -3.34% | - | - | 5.20% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.4968 | -0.64% | -2.40% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 1.5064 | -2.27% | -1.26% | - | - | 6.81% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 1.5414 | 0.27% | 1.12% | - | - | 8.61% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 1.5372 | 0.23% | 1.14% | - | - | 7.65% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 1.5336 | 0.52% | 0.99% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 1.5257 | 0.09% | 0.62% | - | - | 7.41% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2026 00:00:00 | 1.5243 | 0.30% | 2.04% | - | - | 7.75% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2026 00:00:00 | 1.5198 | 0.09% | 1.82% | - | - | 7.99% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 1.5185 | 0.15% | 1.93% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 1.5163 | 1.31% | 2.29% | - | - | 9.26% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 1.4967 | 0.27% | 1.04% | - | - | 7.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 mai 2026 10:21:58
| Londres temps: | 14 mai 2026 09:21:58 |
| NY temps: | 14 mai 2026 04:21:58 |
| Tokyo temps: | 14 mai 2026 17:21:58 |