Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 septembre 2026 00:00:00 | 1.5412 | -0.24% | -1.22% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 1.5449 | -0.08% | -0.99% | - | - | 5.70% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 1.5462 | -0.33% | -0.93% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 1.5513 | -0.57% | -1.02% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2026 00:00:00 | 1.5602 | -0.01% | -0.60% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.5603 | -0.03% | 0.84% | - | - | 7.24% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.5607 | -0.42% | 1.24% | - | - | 7.02% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.5673 | -0.15% | 1.50% | - | - | 8.02% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.5696 | 1.44% | 0.88% | - | - | 8.70% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.5473 | 0.37% | -0.83% | - | - | 7.75% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.5416 | -0.16% | -0.73% | - | - | 7.01% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.5441 | -0.76% | -0.68% | - | - | 7.43% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.5559 | -0.28% | 0.80% | - | - | 8.51% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.5603 | 0.48% | 1.82% | - | - | 8.84% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.5529 | -0.11% | 0.49% | - | - | 8.59% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.5546 | 0.71% | 1.46% | - | - | 9.32% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.5436 | 0.73% | 1.25% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.5324 | -0.83% | -0.40% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.5453 | 0.85% | 1.43% | - | - | 8.48% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.5323 | 0.51% | 0.32% | - | - | 7.93% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 17:58:20
| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:58:20 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 11:58:20 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 00:58:20 |