Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.3637 | 0.21% | 0.84% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.3609 | 0.64% | 0.36% | - | - | 10.99% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.3523 | 0.06% | -0.52% | - | - | 9.52% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.3515 | -0.07% | -0.30% | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.3524 | -0.27% | 0.67% | - | - | 10.98% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.3560 | -0.25% | 0.95% | - | - | 11.93% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.3594 | 0.28% | 1.79% | - | - | 11.60% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.3556 | 0.91% | 0.72% | - | - | 11.80% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2024 00:00:00 | 1.3434 | 0.01% | -0.16% | - | - | 11.34% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.3432 | 0.58% | -0.17% | - | - | 11.03% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.3355 | -0.77% | -0.38% | - | - | 10.31% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.3459 | -0.05% | 1.09% | - | - | 11.21% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.3466 | 0.08% | 0.90% | - | - | 11.78% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.3455 | 0.37% | 1.28% | - | - | 11.59% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.3406 | 0.69% | 1.00% | - | - | 11.83% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.3314 | -0.24% | 0.63% | - | - | 10.90% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.3346 | 0.46% | 1.64% | - | - | 10.91% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.3285 | 0.09% | 1.79% | - | - | 9.63% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.3273 | 0.32% | 2.11% | - | - | 9.95% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.3231 | 0.76% | 2.22% | - | - | 8.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 18:59:59
| Londres temps: | 5 octobre 2026 17:59:59 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 12:59:59 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 01:59:59 |