Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.4938 | 0.07% | 0.84% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.4927 | 0.19% | 0.88% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.4898 | 0.50% | 1.72% | - | - | 7.54% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.4824 | 0.07% | 0.71% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.4813 | 0.11% | 0.60% | - | - | 5.54% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.4797 | 1.03% | 0.15% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 1.4646 | -0.50% | -0.99% | - | - | 4.72% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.4719 | -0.04% | 0.28% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.4725 | -0.34% | 0.38% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.4775 | -0.11% | 0.50% | - | - | 6.72% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.4792 | 0.78% | 1.20% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.4678 | 0.06% | 0.30% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.4669 | -0.22% | 0.33% | - | - | 5.09% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.4702 | 0.59% | 0.92% | - | - | 5.35% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.4616 | -0.12% | 0.45% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.4634 | 0.09% | 0.35% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.4621 | 0.36% | 0.77% | - | - | 6.24% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.4568 | 0.12% | 0.89% | - | - | 6.58% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.4550 | -0.23% | 1.32% | - | - | 5.46% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.4583 | 0.51% | 1.23% | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 18:59:59
| Londres temps: | 5 octobre 2026 17:59:59 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 12:59:59 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 01:59:59 |