Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.4725 | -0.34% | 0.38% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.4775 | -0.11% | 0.50% | - | - | 6.72% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.4792 | 0.78% | 1.20% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.4678 | 0.06% | 0.30% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.4669 | -0.22% | 0.33% | - | - | 5.09% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.4702 | 0.59% | 0.92% | - | - | 5.35% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.4616 | -0.12% | 0.45% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.4634 | 0.09% | 0.35% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.4621 | 0.36% | 0.77% | - | - | 6.24% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.4568 | 0.12% | 0.89% | - | - | 6.58% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.4550 | -0.23% | 1.32% | - | - | 5.46% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.4583 | 0.51% | 1.23% | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.4509 | 0.48% | 0.95% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.4440 | 0.56% | 0.70% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.4360 | -0.32% | 0.17% | - | - | 5.35% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.4406 | 0.23% | 0.73% | - | - | 4.76% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.4373 | 0.24% | 1.08% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.4339 | 0.02% | 0.66% | - | - | 3.53% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.4336 | 0.24% | 0.53% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.4301 | 0.57% | 0.39% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2026 01:09:45
| Londres temps: | 13 août 2026 00:09:45 |
| NY temps: | 12 août 2026 19:09:45 |
| Tokyo temps: | 13 août 2026 08:09:45 |