Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.4147 | 0.53% | 1.89% | - | - | 8.40% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.4073 | 0.29% | 1.24% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.4033 | 1.12% | 1.29% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.3878 | -0.37% | -0.87% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.3930 | 0.21% | -0.76% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2024 00:00:00 | 1.3885 | -0.12% | -0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.3901 | 0.34% | -0.61% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.3854 | -1.04% | -0.94% | - | - | 7.47% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.4000 | -0.26% | 0.84% | - | - | 8.75% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.4036 | 0.36% | 0.57% | - | - | 10.12% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.3986 | 0.00 | 1.02% | - | - | 9.88% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.3986 | 0.73% | 0.52% | - | - | 10.44% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.3884 | -0.52% | -0.77% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.3957 | 0.81% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.3845 | -0.50% | -0.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.3914 | -0.56% | -0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.3992 | 0.24% | 1.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.3958 | 0.02% | 1.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.3955 | 0.01% | 2.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.3954 | 1.06% | 1.14% | - | - | 11.71% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2026 01:09:44
| Londres temps: | 13 août 2026 00:09:44 |
| NY temps: | 12 août 2026 19:09:44 |
| Tokyo temps: | 13 août 2026 08:09:44 |